Grundades 1930 innehåller familjen Dodge & Cox sex fonder utan fonder. Företaget är känt för sin långsiktiga satsning på investeringar, en konsekvent investeringsfilosofi och kvalitet intern forskning.

Dodge & Cox Balanced Fund ("DODBX") lanserades 1931. Den balanserade fonden är en av de nio äldsta fonder som fortfarande fungerar idag. Fonderna placeras med fyra stjärnor av Morningstar och placerar i en diversifierad portfölj av gemensamma aktier och obligationer. Fondens mål är att skydda huvudmannen, leverera en solid inkomstström och ge långsiktig tillväxt av både huvudstol och inkomst. Fonden håller 13 dollar. 3 miljarder i tillgångar.

Dodge & Cox Balanced Fund fokuserar på att identifiera undervärderade företag med gynnsamma långsiktiga utsikter. Ledningen anser faktorer som finansiell styrka, framtida resultat, kassaflöde, utdelningstillväxt, konkurrensfördel och styrningsstyrka. Fonden är vanligtvis upp till 75% investerad i aktier, med balans i ränteintäkter och kontanter.

Minsta inledande investering i Dodge & Cox Balanced Fund är $ 2 500. Fondförhållandet är 0. 53%. År till år (YTD) per den 14 mars 2016 har fonden förlorat 0. 83% i värde; Under det gångna året har fonden minskat med 3,14%. Prestationsgraderna är dock 7 43% för de senaste tre åren, 8 67% för de senaste fem åren och 5 32% för de senaste 10 åren. Fonden innehar 65 aktier och genererar ett utbyte på 2,22% per den 14 mars 2016. Portföljens årliga omsättning är låg 20%, vilket förväntas av en fond med långsiktigt tillvägagångssätt.

Wells Fargo (WFC)

Wells Fargo & Company (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är det största innehavet i Dodge & Cox Balanced Fund, med en portföljviktning på 2. 82%. Dodge & Cox köpte först denna aktie för den balanserade fonden 1992 och har sedan dess varit en integrerad del av portföljen. YTD, beståndet är nere med 7 55%. Den totala finanssektorn har hittills varit dålig i 2016 på grund av oro över ekonomin och huruvida Fed kommer att höja räntorna eller skjuta upp eventuella räntehöjningar. Wells Fargo har ett lågt pris-till-resultat (P / E) -förhållande på 12,1 och ett utbyte på 3 02%. Aktien stängde på $ 49. 88 den 14 mars 2016, 15% under dess höga av $ 58. 77 under de senaste 52 veckorna. JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62%

JP Morgan Chase (JPM) Skapat med Highstock 4. 2. 6

), är en av fondens innehav. JP Morgan och Wells är de enda amerikanska penningcentralbankerna vars aktier handlar över deras påtagliga bokförda värde per aktie. Bank of America (BAC) En annan amerikansk penningcentralbank, Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27. 75-0. 25%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) tillsammans med CitiGroup (NYSE: C CCitigroup Inc73. 80-0. 34% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Goldman Sachs (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är handel under det materiella bokförda värdet per aktie. Capital One (COF) Capital One Financial Corporation (NYSE: COF COFCapital One Financial Corp92. 30 + 0. 76%

Skapat med Highstock 4. 2. 6

) tredje största innehavet i fonden med en vägarandel på 62%. Denna aktie köptes först för fonden 2002 och har visat sig vara en solid, långsiktig artister. Kapital En har ett P / E-förhållande på 9,99 och ger 2,25%. För närvarande handlas på $ 68. 74, är beståndet ned 26% från dess 52 veckors höga på 92 dollar. 10. Liksom Wells Fargo har Capital One varit i linje med finanssektorn.