Traders bygger vinster genom att identifiera ineffektivitet på marknaden genom teknisk eller fundamental analys och tar risk vid den mest lämpliga tiden. Det är en av de få sysslor som konsekvent förlorar är den naturliga komponenten i en vinnande ekvation. Faktum är att det finns helt bra handelsstrategier som producerar många fler förlorare än vinnare, men rikedom växer fortfarande för att den genomsnittliga vinsten långt överstiger den genomsnittliga förlusten.

De flesta nykomlingar går in i handelsspelet emotionellt och oförberedt för att förlora pengar och tror att de kommer att hitta ett perfekt vinstsystem som undviker smärtan att förlora positioner. Naturligtvis är detta omöjligt med tanke på den komplexa marknadsrörelsen, liksom den raka konkurrensen som kännetecknar vår moderna elektroniska miljö. Deras sårbarhet blir ett sekundärt hinder eftersom de lär sig hur svårt det är att ta ut pengar på marknaden konsekvent. (För mer, se: Hur man undviker känslomässig investering ).

Fyra steg för att övervinna förluster

För att lyckas i handel måste emotionell börda för förlust hanteras proaktivt. (Se: Vad det krävs för att bli en elitförare ).

Detta kräver fyra steg:

1. Förstå att förlora pengar är helt normalt på vägen till lönsamhet.

2. Tar tid att undersöka medvetna och omedvetna negativa känslor om pengar, rikedom och risk.

3. Hantera förlustsidan av ekvationen genom en proaktiv handelsplan och strategi. (För relaterad läsning, se: Riskhanteringstekniker för aktiva handlare ).

4. Undvik fem marknadscenarier som kan utlösa förekomliga förluster.

Erfaren handlare har arbetat flitigt genom de tre första stegen - bevisat av hur länge de är i marknadsspekulation - och måste fokusera på den sista uppgiften, vilket kan vara skillnaden mellan medioker och enastående årlig prestanda. Det är också det svåraste steget eftersom det kräver välskötta defensiva färdigheter som förstår varför vissa positioner blir dåliga och brinner hål i handelskonto. (Se även: Konsten att klippa dina förluster ).

Fem farliga marknadsscenarier

Det finns så många sätt att förlora pengar på finansmarknaderna, och om du handlar tillräckligt länge lär du dig känna alla dem intimt. Lyckligtvis tillåter erfarenhet och medvetenhet handlare att undvika fällor och fallgropar som andra står inför. (Se: 5 regler för engagemang för handel i hårda marknader ). Det mest effektiva steget du kan ta just nu för att hålla dig ur trubbel är att känna igen de fem marknadsscenarierna som ställer dig högst risken.

Badmarknader - Ett attraktivt mönster eller enastående intäktsutveckling kommer inte att övervinna en farlig marknadsmiljö, så lägg dig i händerna när motstridiga trender, illikviditet och sluta spela spel tar kontroll över tickerbandet.Din överlevnad beror på att du väljer den låga hängande frukten när den erbjuds och bevarar kapital när det inte är det. Bottom line: handla inte när du inte kan mäta din risk och stå undan när du inte hittar din kant. (Läs mer om: Den viktiga betydelsen av att definiera din handelsdel ).

Negativa marknadsförhållanden plockar regelbundna handlarnas fickor under ett typiskt marknadsår. Tendenser tenderar att fortsätta bara 15 till 20 procent av tiden, med handel varierar i kontroll de andra 80 till 85 procent. (Läs mer i: Handel i rätt riktning Förstå Trend-Range Axis ). Detta förhållande omvandlas till cirka 50 sessioner per år, i vilket pris rampar från en nivå till en annan, som stöder trend-följande strategier. Trots att de flesta efterföljare fortsätter att kasta pengar på marknaden under intervallbundna perioder och få tuggas av de häftiga förhållandena.

Dålig timing - Var uppmärksam på att köpa och sälja cykler i flera tidsramar eftersom bra affärer fortfarande förlorar pengar om du spelar fel cykler. (Se: Använd ugentlig stokastik till tidsmarknaden effektivt ). Marknader är fraktal, där trender utvecklas oberoende inom olika tidsramar. Det gör det enkelt att begå "trendrelativitetsfel", där vi hoppar på en bra möjlighet i en tidsram som är en absolut katastrof i en högre eller lägre tidsram.

Övervinna denna tredimensionella schackbräda genom att titta på prospektets 60-minuters, dagliga och veckovisa mönster innan du tar risk. Fastställ sedan belönings- och riskmål, samt en fördefinierad innehavstid som stämmer överens med de tendenser som upptäckts i din analys. Ställ åt sidan om du inte kan hitta en holdingperiod som passar dina strategier eller om belöningsmål inte kommer att uppnås inom dina tidsbegränsningar.

Bad Trades - Du kan vara en bra näringsidkare och ändå ta hemska positioner som är avsedda att misslyckas. Det finns ett vanligt tema på jobbet när det händer, särskilt med folk som redan har betalat sina avgifter. I de flesta fall känns individen smartare än marknaden och förväntar sig att prisåtgärder böjer sig efter deras vilja. Vi går alla igenom denna egotur från tid till annan, men det är aldrig för sent att komma ur en dum handel.

Det är lättare för denna typ av hjärnkramp att hända än vad du kan förvänta dig. Den dagliga grinden tvingar oss igenom alla möjliga komplexa scenarier som äter uppmärksamhet och dämpar vår energi. Det är lätt att förlora fokus, särskilt när finansmarknaderna är öppna 24 timmar om dygnet, 5 dagar i veckan. Peter Principen sätter i rörelse och straffar oss det ögonblick vi avviker från vår riskmedvetna disciplin.

Bad Stops - Dåligt placerade stopp kommer att skaka dig ur perfekt bra positioner. (Läs mer om detta i: Must-Know Simple & Effective Exit Trading Strategies ). Stopp måste placeras utanför marknadsljudet, samtidigt som risken minimeras. Istället kommer vi upp med alla typer av oberoende kriterier för vår stoppplacering, ofta lokaliserande ett platt procentpris som inte är anpassat till den handlade säkerhetsns dynamik.

Många näringsidkare tror att algoritmerna slår sina slutar eftersom de har inbyggda kunskaper. Även om detta är sant i viss utsträckning, speciellt i hakiga förhållanden där sluta springa är utbredd, är större sanning mindre mystisk. De flesta av oss ställer helt enkelt stopp på samma gamla platser, som bakom stora runda nummer, bara väntar på den oundvikliga förlusten.

Dålig information - Traders använder sig av information från många källor för att analysera potentiella positioner och ta risker. (Se: Rutinmässiga rutiner för marknaden före handelsdagen ). Detta ställer in två farliga scenarier. Först skriver vi handel innan vi granskar alla data och synpunkter som vi behöver för att motivera exponering. För det andra går vi in ​​i branschen efter att ha granskat för mycket data och för många synpunkter, förlorar fokus på de primära krafterna som rör det instrumentet.

Uppdatera din datainsamling genom att kasta ut alla dina källor och undersöka hur väl de fungerar, innan du lägger dem in i ditt arbetsflöde en i taget. Om du använder Twitter för marknadsinformation, gå på en "unfollow" rampage, dumpning så många källor som möjligt tills du tittar på mindre än 100 strömmar. Något över den nivån kommer att späda ut ditt fokus och exponera dig för analysförlamning.

Bottom Line

Att hantera förlusten i handel kommer direkt att gynna din botten. Medan en tillförlitlig strategi, hälsosam psykologi och effektiv handelsplan alla arbetar för att bygga vinst, kan man erkänna de fem farligaste marknadsscenarierna för att spara en förmögenhet i undvikande förluster, förbättra förtroendet och ställa scenen för långsiktig framgång.