Ett sätt att välja en fond är att gå med den mest framgångsrika fond som erbjuds av ett visst fondbolag. Medan investeringsbolag är skyldiga enligt lag för att berätta för potentiella investerare att tidigare resultat inte garanterar framtida framgångar, är det faktum att medel med långvarig och utmärkt prestanda över en lång tidsperiod ofta fortsätter att fungera bra. Nedan följer en översyn av den mest framgångsrika fond som sedan starten, från Aston Asset Management LLC, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund ("MCGFX").

AD:

Aston Asset Management

Aston Asset Management LLC grundades 1993 och är ett privat kapitalförvaltningsföretag som huvudsakligen tjänar värdepappersföretag och personer med hög nettovärde (HNWI). Aston skapar och förvaltar kundfokuserade placeringsportföljer i tillgångsklasser som sträcker sig från traditionella aktieplaceringar ända till alternativa investeringar, såsom hanterade terminer och fastigheter. Företaget lanserar och förvaltar en mängd olika fonder i kategorier som inhemskt och internationellt kapital, räntebärande inkomster, balanserade medel och alternativ. Från och med mars 2016 hade Astons 27 fonder tillgångar på totalt 9 dollar. 6 miljarder.

AD:

Aston Asset Managements investeringsmetod innebär att man ska uppnå överlägsen aktieval genom användning av proprietär forskning och grundläggande analys och skydda portföljkapitalet med noggrann riskhantering genom diversifiering och kontinuerlig granskning. Astons investeringspolicygrupp, som består av både forskningsanalytiker och enskilda portföljförvaltare, utvärderar aktieval på minst två gånger per vecka. Förutom att utvärdera enskilda investeringar, undersöker och övervakar företaget makroekonomiska och bransch- och industrins utvecklingstendenser.

AD:

Subadvisor Montag & Caldwell

Aston använder regelbundet fondförvaltningsunderlag med expertis inom specifika branscher eller i specifika företag inom en bransch. Delstaten för ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund är Montag & Caldwell LLC, vars värderingsprocess för eget kapital fokuserar på prognostiserad vinst per aktie (EPS) och ett företags utdelningstillväxt. Aktieutbytesprocessen syftar till att identifiera aktier som är undervärderade i förhållande till företagets riskjusterade verkliga värde och uppvisar en ökning av genomsnittlig EPS-tillväxt som förväntas bli 10% eller högre under mellannivå.

ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund

Eftersom majoriteten av Aston Asset Managements investeringar ligger i tillväxt- och värdelagret är det ingen överraskning. Astons mest framgångsrika fond sedan starten är en tillväxtinvesteringsfond, ASTON / Montag & Caldwell Growth Fund, lanserad 1994.Fondens genomsnittliga årliga avkastning sedan starten är en imponerande 8. 97%, som överträffade den genomsnittliga avkastningen på 29% för Standard & Poor's 500 Index (S & P 500) under samma tidsperiod. Per maj 2016 hade MCGFX $ 1. 6 miljarder i förvaltat kapital (AUM). Dess portfölj omfattar cirka 40 innehav, och den har en relativt låg årlig omsättningshastighet på 12 procent. Den minsta investeringen som krävs är $ 2 500.

Fondens primära investeringsmål är långsiktig kapitaltillväxt. Ett sekundärt mål är nuvarande inkomst. MCGFXs medförvaltare, Ron Canakaris och Andrew Jung, investerar fondens tillgångar i vanliga lager av högkvalitativa stora företag med en genomsnittlig EPS-tillväxt som är fastslagen att vara undervärderad till sitt nuvarande marknadspris och i konvertibla värdepapper, t.ex. föredragna aktier eller konvertibla obligationer. MCGFX investeras överväldigande i USA-baserade företag, men chefer kan investera i sina tillgångar i utländska aktier.

Från och med maj 2016 beordrade konsumentskyddsslag den största delen av portföljtillgångar på 29,5%. Hälso- och sjukvårdsaktierna står för 21,6% av portföljen, följt av tekniska sektorns aktier vid 18 2%. Fondens fem största portföljinnehav är Alfabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 57-0. 59% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 40-0. 92% Skapat med Highstock 4. 2 .6 ) och Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0. 55% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Tillsammans står de fem största innehaven för 21,9% av portföljtillgångarna, men ingen enskild bestånd utgör mer än 5%.

Kostnadsförhållandet för MCGFX är 1, 05%, vilket ligger något under genomsnittet för den stora tillväxtkategori på 1,18%. Fondens utdelningsavkastning är 0. 31%. Dess 10-åriga genomsnittliga årliga avkastning på 07,07% överträffar kategorin medeltal på 6, 61%. Den genomsnittliga avkastningen på 9,2% av fem år är något lägre än genomsnittet för kategori 9,4%. Från och med juli 2016 handlade MCGFX på 19 dollar. 74.