De flesta investerare kommer naturligtvis att "gå lång" när de köper aktier. Få investerare kommer naturligtvis att få korta aktier (eller satsa på deras nedgång) eftersom de verkligen inte vet vad de ska leta efter. Vissa investerare ser kortslutningen som något kontraintuitiv mot den traditionella investeringsprocessen, eftersom många aktier uppskattar över tiden. Det sägs att det finns mycket pengar att göra genom att kortsluta, och i den här artikeln ger vi dig en lista över tecken som visar när ett lager kan vara moget för ett fall.

AD:

Tekniska trender

Titta på ett diagram över beståndet du funderar på att korta. Vad är den allmänna trenden? Är beståndet under ackumulering eller distribution?

Det är inte ovanligt att se ett lager som har varit i en downtrend fortsätter att handla i samma mönster under en längre tidsperiod. Många handlare kommer att använda olika tekniska indikatorer för att bekräfta flytten lägre, men en enkel trendlinje kan vara allt som behövs för att ge en näringsidkare en bättre uppfattning om var investeringen är på väg.

AD:

Som du kan se från tabellen nedan kommer den nedåtgående trenden att göra det svårt för en investerare att gå på rörelse högre, eftersom positionen kommer att behöva bekämpa den stora underliggande trenden som i det här fallet är nedåt.

AD:

Andra tekniska indikatorer, som ett glidande medelvärde, kan också användas för att förutse en nedåtgående trend. Många handlare kommer att se till att en tillgångs pris bryter under ett stort rörligt medelvärde för att föreslå en sannolik nedgång, eftersom lager som faller under ett stort rörligt medelvärde, som det 200-dagars glidande genomsnittet, fortsätter typiskt sin nedstigning.

Uppskattningar Ratcheted Down

När ett företag missar sina kvartalsresultat beräkningar, kommer ledningen vanligtvis att förklara för investerare vad som hände i ett konferenssamtal eller ett pressmeddelande. Efter detta arbetar Wall Street-analytiker för att sammanställa en rapport och distribuera den till sina mäklare. Denna process kan ofta ta mycket tid - ibland timmar eller dagar - som känns som en evighet i Wall Street-kronologin.

Starka handlare kommer ofta att sträva efter att korta ett lager någonstans mellan den faktiska utgåvan och den tid det tar analytikern att generera rapporten. Tänk på att när mäklare får dessa rapporter, kommer de sannolikt att flytta sina kunder ur lageret eller i alla fall minska sina positioner.

Skattförsäljning i horisonten

Under fjärde kvartalet kommer du att notera att företag som handlar i nedre delen av sitt 52-veckors handelsintervall kommer att handla ännu lägre. Varför är detta? Det beror på att individer och fonder vill boka några av sina förluster före årsskiftet för att skörda skatteförmånerna. Därför kan dessa typer av lager göra bra kandidater till näringsidkare som vill dra nytta av ett lägre drag.

Insider Försäljning

Det finns många anledningar till varför en insider kanske säljer sin aktie. Det kan innebära att man köper ett hem, eller helt enkelt en önskan att boka några vinster.Men om ett antal insiders säljer beståndet i stora mängder, kan det vara ett klokt drag för att se detta som en förhärskare av saker som ska komma. Tänk på att execs har extra insikt i sina företag. Använd denna information till din fördel och gör din korta försäljning i enlighet med detta.

Grundläggande Förstörande

Du behöver inte hitta ett företag som står på randen av konkurs för att framgångsrikt minska sitt lager. Tvärtom behöver du bara se en försämrad försämring av företagets övergripande grunder för stora aktieägare, till exempel fonder, för att bli trött och dumpa aktierna.

Leta efter företag som har sjunkande bruttomarginaler, har nyligen sänkt framtida resultatstyrning, har tappat stora kunder, får ett orimligt stort antal pressar, har sett sina kontanter sänkt eller har haft bokföringsproblem. På ett annat sätt måste investerare alltid vara medvetna om "kackerlackteori". Det är, där det finns ett (problem), finns det förmodligen en hel massa mer.

Svullnad Inventarier / Räknefordringar

Detta passar in på grund av försämrade grundprinciper, men det ska betonas eftersom det är två av de mest uppenbara (ökade lager och kundfordringar) tecknar att ett företag går nedförsbacke.

Vad säger dessa siffror?

Ökade inventeringsuppgifter kan inte vara en dålig sak om ett företag nyligen har lanserat en ny produkt och bygger upp en eftersläpning av den produkten i avvaktan på att sälja den. Men om ett företag visar en stor lagerhopp utan någon anledning, är det ett tecken på att det har varor på sina böcker som är inaktuella och kanske inte kan säljas. Dessa kommer i sin tur att skrivas av och kommer att ha en negativ inverkan på intäkterna längs linjen.

Ökande fordringar är ett dåligt tecken eftersom det indikerar att ett företag inte betalas av sina kunder i tid. Detta kommer också att slänga in intäkter framöver. Om några av dessa skulder i slutändan visar sig vara inkompatibla, måste de också skrivas av vid någon tidpunkt.

Minskande sektortendenser

Medan ett företag ibland kommer att satsa en större trend, går de flesta företag inom en viss sektor eller bransch i relativ paritet. Det innebär att utbud och efterfrågan på ett företag sannolikt kommer att påverka andra på något sätt på vägen. Använd denna information till din fördel. Ring telefonsamtal till företagets leverantörer och / eller kunder. De kan bekräfta om företaget upplever samma problem (eller möjligheter) som andra aktörer inom samma bransch eller sektor.

Bottom Line

Investerare måste vara medvetna om att inte bara att säljförsäljning ger möjlighet att generera konkreta vinster, men också att signaler kan varna en investerare när ett lager håller på att falla. Denna kunskap kommer att göra dig till en ovärderligt bättre investerare.