Det främsta motivet för en näringsidkare, investerare eller spekulant är att göra handel så lönsam som möjligt. Primärt två tekniker, grundläggande analys och teknisk analys är anställda för att köpa, sälja eller fatta beslut. Tekniken för grundläggande analys antas vara idealisk för investeringar som omfattar en längre tidsperiod. Det är mer forskningsbaserat; den studerar efterfrågesituationer, ekonomisk politik och ekonomi som beslutskriterier.

Teknisk analys används vanligtvis av handlare, eftersom det är lämpligt för kortvarig bedömning på marknaderna, nämligen att bestämma en snabb köp- och försäljnings-, inträde- och utgångspunkter, etc. Det är bildformat; Det analyserar tidigare prismönster, trender och volymer för att konstruera diagram för att bestämma framtida rörelse. Dessa tekniker kan användas för handel med alla tillgångsklasser som sträcker sig från lager till råvaror. I denna artikel kommer vi att koncentrera oss på råvaror som innehåller saker som kakao, kaffe, koppar, majs, bomull, råolja, matkött, guld, eldningsolja, levande boskap, timmer, naturgas, havre, apelsinjuice, platina, fläskkorn, grovt ris, silver, sojabönor, socker etc.

Identifiera marknaden

De mest populära indikatorerna för råvaruhandel faller under kategorin momentumindikatorer, som följer det pålitliga ordspråket för alla handlare, "köp lågt och sälja högt. "Dessa momentumindikatorer delas vidare in i oscillatorer och trend efter indikatorer. Traders måste först identifiera marknaden i. e. huruvida marknaden är trendig eller sträcker sig innan någon av dessa indikatorer tillämpas. Detta är viktigt eftersom trenderna som följer efter indikatorer inte fungerar bra på en varierande marknad. På samma sätt tenderar oscillatorer att vara vilseledande på en trendmarknad.

Låt oss titta på några av dessa indikatorer som anses lämpade för handel med varor.

• Flytta medeltal

En av de enklaste och mest använda indikatorerna i teknisk analys är det rörliga genomsnittet (MA) som är det genomsnittliga priset under en viss period för en vara eller lager. Till exempel kommer en 5-period MA att vara genomsnittet av slutkurserna under de senaste 5 dagarna, inklusive den aktuella perioden. När denna indikator används inom dagen är beräkningen baserad på aktuell prisinformation i stället för slutkurs. MA tenderar att släta ut den slumpmässiga prisrörelsen för att ta fram de dolda trenderna. Det är en fördröjande indikator och används för att observera prismönster. En köpsignal genereras när priset korsar över MA från nedan (haussefulla känslor) medan när priset faller under det ovanstående indikerar baisse-känslor en försäljningssignal.MA är mjukare och mindre känslig vid en lång period gentemot en kort tidsperiod. Korsningen med ett kortsiktigt glidande medelvärde över en längre period MA föreslår en uppsving.

Det finns många versioner av MA som är mer utförliga som exponentiell glidande medelvärde (EMA), volymjusterat rörligt medelvärde, linjärt vägt glidmedelvärde etc. MA är inte lämplig för en varierande marknad, eftersom det tenderar att generera falska signaler som beror på till priserna flyttar fram och tillbaka. Kom ihåg att höjningen av MA återspeglar riktningen av trenden. Den brantare MA-rörelsen är drivkraften bakom trenden, medan en flattande MA är en varningssignal, eftersom det kan finnas en trendomvandling på grund av minskat momentum.

Den blå linjen visar 9-dagars MA, medan den röda linjen är 20-dagars glidande medelvärde och 40-dagars MA avbildas av den gröna linjen. Bland dessa är 40-dagars MA den smidaste och minst flyktiga medan 9-dagars MA visar maximal rörelse med 20-dagars MA mellan dem. Flytta genomsnittlig konvergensdivergens (Moving Average Convergence Divergence (MACD)) Flyttande medelkonvergensdivergens som är känd för sin akronym MACD är en vanlig och effektiv indikator utvecklad av Gerald appel. Det är en trend som följer momentumindikatorn som använder glidande medelvärden (MA) eller exponentiella glidmedelvärden (EMA) för beräkningar. Vanligtvis beräknas MACD som 12-dagars EMA minus 26-dagars EMA. MACD: s 9-dagars EMA kallas signallinjen och hjälper till att identifiera varv.

• En bullish signal genereras när MACD är ett positivt värde eftersom den kortare perioden EMA är högre (starkare) än den längre perioden EMA. Detta innebär ökad uppåtgående momentum, men när värdet börjar minska, visar det förlust i momentum. På liknande sätt indikerar ett negativt MACD-värde en bearish situation och om detta tenderar att öka ytterligare antyder det en ökning av nedåtgående momentum. Om negativt MACD-värde minskar, signalerar det att nedåtriktningen förlorar sin momentum. Det finns flera tolkningar på rörelsen av dessa linjer som crossovers; en haussead crossover signaleras när MACD passerar över signallinjen i en uppåtriktad riktning. (Ytterligare läsning:

Exploring Oscillators and Indicators: MACD

). I diagrammet representeras MACD av den orange linjen medan signallinjen är lila. MACD-histogrammet (ljusgröna stavar) är skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen. MACD-histogrammet är ritat på mittlinjen och representerar skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen som visas av staplarna. När histogrammet är positivt (ovanför mittlinjen), ger det ut bullish signaler som MACD-linjen ligger ovanför sin signallinje. Relative Strength Index (RSI)

Relativstyrka Index (RSI) är en populär och en lättanvänd teknisk-momentumindikator. Det försöker bestämma den överköpta och överlämnade nivån på en marknad på en skala från 0 till 100, vilket indikerar om marknaden har toppat eller bottnat.Enligt denna indikator anses marknaderna överköpt över 70 och överlåtas under 30; men näringsidkare använder sin desertion om att ställa in sina föredragna parametrar. Användningen av en 14-dagars RSI rekommenderades av Welles Wilder, men övertid, 9-dagars RSI (handel kort cykel) och 25-dagars RSI (mellancykel) har blivit populär.

• De populära sätten att använda RSI är att leta efter divergens och misslyckande svängningar förutom överköpta och överlämnade signaler. Divergens uppstår i situationer där tillgången gör en ny hög medan RSI inte går över sin tidigare höga, detta signalerar en överhängande omkastning. Vidare om RSI sänks till under dess tidigare (senaste) låga, erhålls en bekräftelse på den förestående omkastningen av felsvängningen. (Se:

Relative Strength Index och dess Failure-Swing Points

) För att få mer exakta resultat, var medveten om en trendmarknad eller varierande marknad, eftersom RSI-divergens inte är tillräckligt god indikator vid en trend marknadsföra. RSI är mycket användbar speciellt när den används kompletterande med andra indikatorer. ( Se:

Exploratory Oscillators and Indicators: RSI ) Stokastisk George Lane baserade den stokastiska indikatorn på observationen att om priserna har bevittnat en uptrend under dagen då slutkurs tenderar att ligga nära det övre slutet av det senaste prisintervallet, men om priserna har glidit ner tenderar slutkursen att närma sig nedre delen av prisklassen. Indikatorn mäter förhållandet mellan tillgångsprisets slutkurs och dess prisklass under en viss tidsperiod. Den stokastiska oscillatorn innehåller två linjer. Den första raden är% K som jämför slutkursen den senaste prisklassen. Den andra raden är% D (signalrad) som är en jämn form av% K-värde och anses vara viktigare bland de två.

• Huvudsignalen som bildas av denna oscillator är när% K-linjen korsar% D-linjen. En bullish signal bildas när% K bryter igenom% D i en uppåtriktad riktning. En bearish signal bildas när% K faller genom% D i en nedåtriktad riktning. Dessutom bidrar divergensen också till att identifiera omkastningar. Formen på en stokastisk botten och topp fungerar också som en bra indikator. Säg till exempel en djup och bred botten indikerar att björnarna är starka och varje rally på en sådan punkt kan vara svag och kortlivad.

Ett diagram med% K och% D är känt som Slow Stochastic. Den stokastiska indikatorn är en av de goda indikatorerna som bland annat kan klubbas bäst med RSI. (Se:

Exploratory Oscillators and Indicators: Stokastisk Oscillator

) Bollinger Band ®

• Bollinger Band® utvecklades på 1980-talet av John Bollinger. De är en bra indikator för att mäta överköpta och överlämnade villkor på marknaden. Bollinger Bands® är en uppsättning av tre linjer; mittlinjen (trend) med en övre linje (motstånd) och en nedre linje (stöd). När priset på varan anses vara flyktig tenderar banden att expandera, medan det i fall där priserna är avgränsade är sammandragning. Bollinger Bands® är till hjälp för handlare för att upptäcka vändpunkterna på en markbunden marknad. köpa när priset sjunker och träffar det lägre bandet och säljer när priset stiger för att röra övre bandet. Men när marknaderna trender, börjar indikatorn ge falska signaler, särskilt om priset rör sig bort från det område som det handlade om. Bland andra användningsområden anses de lämpliga för lågfrekvent trend efterföljande. (Se:

Grunderna i Bollinger Bands®

) Bottom Line Det finns många andra tekniska indikatorer som är tillgängliga för handlare och att välja rätt är avgörande. Se till att de är lämpliga för marknadsförhållandena. Trendföljande indikatorer är lämpliga för trending marknader medan oscillatorer passar bra under en marknadsläge. Att tillämpa dem på motsatt sätt kan resultera i vilseledande och falska signaler som leder till förluster. För dem som är nya för att använda teknisk analys, börja med enkla och lätta att tillämpa indikatorer.