Aktiefonderingsfonder ger investerare en professionellt hanterad exponering för energisektorn. Denna typ av fonden fokuserar främst på börshandlade företag som producerar eller levererar energi. Equity Energy Mutual Funds ger exponering för många delsektorer inom energisektorn, till exempel olje-, gas-, alternativ energi- och kolindustrin.

Aktiefondens ömsesidiga fonder investerar i vanliga lager av börsnoterade energirelaterade företag och kan fungera som kompletterande innehav i diversifierade portföljer. Eftersom många equity-energifonder kan investera i utländska energibolag, lägger denna typ av fond till diversifiering till aktieportföljer. Dessa medel kan innefatta stabila, väletablerade energibolag som erbjuder utdelning samt potentiella tillväxtalternativ som alternativa energibolag.

Eftersom energiselskaps prestationer främst drivs av efterfrågan på energi tenderar dessa fonder att fungera bra i tider då energi är i hög efterfrågan. Omvänt tjänar dessa företag mindre när det finns överutbud av energiprodukter. De risker som är förknippade med många investeringsfonder inom energisektorn är energisektorsrisk, utländsk värdepappersrisk, marknadsrisk, små och medelstora företags risk, landrisk, politisk risk och aktierisk.

Invesco Energy Fund Klass A

Utgiven den 28 mars 2002 av Invesco har Invesco Energy Fund Klass A genererat en genomsnittlig årlig nettotillgångsavkastning på 7 37% sedan starten , per den 31 juli 2015. Invesco fungerar som IENAXs investeringsrådgivare och förvaltar fondens tillgångar värda cirka 1 USD. 10 miljarder. IENAX försöker ge långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i energirelaterade företag. Investerare måste investera minst $ 1 000 och betala en årlig kostnad på 1,15%.

För att uppnå sitt investeringsmål investerar IENAX minst 80% av sina nettotillgångar i vanliga lager av börsnoterade företag inom energirelaterade industrier. Fonden kan också investera i derivat och andra värdepapper med egenskaper som liknar vanliga aktier i dessa företag. IENAX: s innehav måste generera minst 50% av sin nettoomsättning från verksamhet inom energirelaterade industrier eller tilldela minst 50% av sina totala tillgångar för att generera intäkter i energirelaterade industrier eller båda.

Den 30 juni 2015 innehar IENAX 35 värdepapper och fördelar 67,01% av portföljen till inhemska stamaktier och 27 35% till utländska stamaktier. Baserat på efterföljande treåriga data har IENAX en alfa, mot MSCI World Energy ND IX Index, dess referensindex på -2. 09%; en beta, mot sitt referensindex, på 1,22; en standardavvikelse på 1936; en avkastning på -5. 60%; och ett Sharpe-förhållande av -0. 20.

I den moderna portföljteori har IENAX en hög grad av volatilitet och har underperformat sitt referensindex med en årlig 2,91%. Fondens negativa Sharpe-kvot tyder på att det inte har givit investerare tillräcklig avkastning på en riskjusterad basis. IENAXs negativa alfabet indikerar att den har underpresterat sitt referensindex. IENAX passar bäst för högrisk toleranta investerare som är hausse på aktiemarknaden och anser att det är undervärderat.

Vanguard Energy Fund Investor Aktier

Vanguard Energy Fund Investor Shares utfärdades den 23 maj 1984 med sponsring av Vanguard. VGENX råds av Wellington Management Company LLP och The Vanguard Group, Inc. Investeringsrådgivarna hanterar aktivt fonden, vilket ger investerare låg exponering för inhemska och utländska energirelaterade företag. Fonden kräver en investering på minst 3 000 dollar och tar ut en låg kostnadskvot på 0. 37%.

VGENX fokuserar främst på olje-, naturgas- och kolindustrin. Under normala marknadsförhållanden investerar fonden minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som bedriver verksamhet inom energibranschen. VGENX är väldigt vägt mot den integrerade olje- och gasindustrin och olje- och gasutforsknings- och produktionsindustrin. Per den 31 juli 2015 fördelar fonden 39. 20% respektive 34. 50% av sin portfölj till dessa branscher. Dessutom är fonden topp tung och fördelar 40. 80% till sina 10 största innehav.

Baserat på efterföljande 10-åriga data har VGENX ett Sharpe-förhållande på 0,18; en beta, mot standardindexet, MSCI ACWI NR USD Index, av 1. 14; och upplevde en genomsnittlig årlig volatilitet på 23 23%. Därför är VGENX en högrisk, hög belöningsinvestering. Fonden passar bäst för högt risk toleranta investerare som har en långsiktig investeringshorisont och söker exponering för energisektorn. VGENXs specialiserade exponering kan betraktas som en satellitinnehav för att komplettera en diversifierad portfölj.

Fidelity Select Energy Portfolio

Fidelity Select Energy Portfolio utfärdades den 14 juli 1981 av Fidelity och har en portfölj med nettotillgångar värda cirka $ 1. 94 miljarder per den 31 augusti 2015. FSENX har per den 30 juni 2015 genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 8 59 procent sedan starten. Fonden är underrättad av Fidelity SelectCo, LLC och subadvisad av FMR Co., Inc. En miniminvestering på $ 2 500 krävs och investerare måste betala en årlig nettokostnad på 0. 79%.

FSENX fokuserar sin portfölj på konventionella och alternativa energisektorer för att ge investeringsresultat som motsvarar sitt investeringsmål. Fonden investerar i företag med anknytning till olje-, el-, kol-, gas-, kärn-, olje- och solkraftindustrin. FSENX investerar normalt 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som bedriver verksamhet inom dessa sektorer. Fonden har 82 aktier och fördelar 55.17% av portföljen till sina 10 största innehav.

Baserat på efterföljande 15-åriga data har FSENX en alfa, mot standardindexet på 4, 43; en beta, mot standardindexet av 1. 08; en standardavvikelse på 24 13%; en avkastning på 6,35%; ett Sharpe-förhållande av 0,31; och ett Treynor-förhållande på 4. 34. FSENXs alfa indikerar att den överträffade standardindexet med en genomsnittlig årlig 4, 43% under denna period. Fondens beta indikerar att den upplevde en högre grad av volatilitet än standardindexet. FSENXs standardavvikelse signalerar att fonden upplever en hög volatilitet. Dess Sharpe-förhållande och Treynor-förhållandet indikerar att fonden tillhandahöll tillräcklig avkastning till sina investerare på en riskjusterad basis.

Liksom de flesta equity-fonder, är FSENX en högriskbaserad investering med hög belöning. FSENXs inneboende risker innefattar marknadsrisk, utländsk investeringsrisk, sektorrisk, aktierisk och politisk risk. Fonden bör därför endast ingå som en taktisk satellitinnehav i en väl diversifierad portfölj. FSENX passar bäst för högrisk toleranta investerare med en investeringshorisont över 10 år som försöker få exponering för olje- och gasbolag.