Vanguards börshandlade fonder (ETF) och fonder är kända för sin låga exponering för många tillgångsklasser och sektorer. Från och med oktober 2015 erbjuder Vanguard en ETF och en fond som främst investerar i aktier som bedriver verksamhet inom energisektorn eller företag som producerar eller levererar energi. Företagen inom energisektorn kan delta i energirelaterade affärsverksamheter som produktion, prospektering, forskning, bevarande och överföring av energi eller energibränslen.

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE

VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) syftar till att ge investerare exponering mot energisektorn. Den utfärdades den 23 september 2004 med sponsring av Vanguard. VDE råds av Vanguard Equity Investment Group. Fonden har en omsättningskvot på 4% och tar en genomsnittlig årlig kostnadskvot på 0,12%. Den genomsnittliga kostnadskvoten för kapitalfonderna är 0,5%.

Den 16 oktober 2015 är Vanguard Energy ETF juridiskt strukturerad som ett öppet investeringsbolag med 4 miljarder dollar i totala nettotillgångar. Den erbjuder en 30-dagars SEC-avkastning på 3. 50%. Fonden genomför en indexeringsmetod för att uppnå sina investeringsresultat. Det spårade MSCI US Investable Market Energy Index till den 26 februari 2010 och därefter började det spåra MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. VDE implementerar en fullständig replikeringsstrategi och investerar alla eller nästan alla av dess totala nettotillgångar i aktier bestående av sitt jämförelseindex med ungefär samma andel som indexet.

Från och med den 30 september 2015 har VDE en genomsnittlig årlig avkastning på 6,72% sedan starten, medan den genomsnittliga årliga avkastningen för Spliced ​​US IMI Energy 25/50 var 6 61 % under samma period. Baserat på efterföljande 10-årig statistik har VDE en standardavvikelse eller volatilitet på 22 36%; en genomsnittlig årlig avkastning på 2,62% ett Sharpe-förhållande av 0,17; och ett Treynor-förhållande på 1. 3. När det mäts mot MSCI ACWI NR USD, det globala standardindexet, har det en beta av 1. 04 och en alfa av -0. 99. Statistik anger att VDE är lämplig för högrisk toleranta investerare som vill investera i energisektorn.

Vanguard Energy Fund Investor Aktier

Vanguard Energy Fund Investor Shares är en aktivt förvaltad fond som ger investerare låg exponering för den globala energisektorn. Fonden utfärdades den 23 maj 1984 med sponsring av Vanguard. Det förvaltas av Vanguard Equity Investment Group och Wellington Management Company LLP. En investering på minst 3 000 kronor krävs och investerare debiteras ett årligt utgiftsförhållande på 0.37%.

Den 30 september 2015 har denna fond en genomsnittlig årlig avkastning på 10,4% sedan starten. Spliced ​​Energy Index, som består av data från S & P 500 Index till och med den 30 november 2000, S & P Energisektorsindex till och med 31 maj 2010 och därefter MSCI All Country World Energy Index, har en genomsnittlig årlig avkastning på 11. 06% under samma period.

Vanguard Energy Fund Investors Aktier använder sig av en aktiv förvaltningsstrategi och investerar under normala marknadsförhållanden minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager som huvudsakligen bedriver verksamhet inom energisektorn. Fonden har en total nettotillgång på $ 8. 3 miljarder, medan investerarklassen har en total nettotillgång på 2 USD. 7 miljarder.

Från och med den 30 september 2015 är fondens fem största industriallokeringar 39,1% i integrerad olja och gas. 35% i prospektering och produktion av olje och gas; 8. 70% i utrustning och tjänster för olje och gas 6. 70% i olje- och gasraffinering och marknadsföring; och 4% i lagring och transport av olja och gas.

Baserat på efterföljande 10-åriga data har Vanguard Energy Fund Investor Shares en genomsnittlig årlig volatilitet på 23 31%; en genomsnittlig årlig avkastning på 1,38% ett Sharpe-förhållande av 0,12; och ett Treynor-förhållande av 0,1%. När den mäts mot det globala standardindexet har den en beta på 1,14 och en alfa av -2. 45. Analys av denna moderna portföljteori (MPT) statistik tyder på att fonden är bäst lämpad för högrisk toleranta investerare som söker låg kostnad, aktivt hanterad exponering för den globala energisektorn.