Lagerhandlare lägger ofta till valutor i portföljer för att dra nytta av de otroliga möjligheterna som valutahandel kan presentera. Även om det är sant att lagren kräver en annan uppsättning analyser, finns det tillräckligt med varandra mellan de två tillgångsklasserna som bör göra det möjligt för en aktieföretags att anpassa sig ganska lätt till valutahandel. Även om följande metod är utformad som en swinghandel som kan hållas i många dagar eller veckor, är det också möjligt att använda tigerhandelmetoden för att hålla positionen ännu längre, så länge som handeln fortsätter att vara lönsam. (För mer information om hur valutor handlas Forex: Wading Into Valutamarknaden .)
TUTORIAL: Analysera diagrammönster

Varför tiger?
Det verkar som att djurdrag kan användas ganska effektivt för att beskriva egenskaper för mänskliga näringsidkare. Låt oss inte glömma att tjurar kan tjäna pengar, och så kan björnar, men varför hänvisningen till tiger? En tiger är en förödande jägare och har ett kattens pratsamma tålamod. Det kan sitta och vänta tills oddsen för en lyckad jakt är mycket hög. För de handlare med liknande personlighetskarakteristika, handlar det hur en tigerjakt kan vara mycket lukrativ.

Vad är ett långsiktigt diagram?
För att vara en tigerhandlare måste investerare positionera sig så att handelsmöjligheten bäst ses från ett avstånd, så att säga. För att få översikt över marknaden och hur den har handlat bör vi alltid titta på veckotabellen. För aktiemarknadshandlare kan veckotabellen vara ett relativt korttidsdiagram jämfört med månadsvisa (eller till och med årliga) diagram. I forexmarknaderna betraktas dock veckovisa diagram på lång sikt, ur näringsidkarens perspektiv.

Vad är speciellt om veckotabellen?
Ett veckovis diagram i forexmarknaderna är den enda tidsramen som visar ett riktigt nära. Slutet är på fredag ​​eftermiddag kl 17.00 EST, och valutamarknaden öppnas igen på söndag kl 17.00 EST. Dagliga diagram i valutamarknaden går inte riktigt nära, även om det finns en avvecklingstid, som ändras beroende på vilken valutamarknad du handlar i. Till exempel öppnar New York marknaden söndag kl 17:00 EST i New York. Följande dag stänger New York kl 17.00 EST för avveckling, och bara en minut senare öppnas marknaden och all handel återupptas. Det finns ingen övernattning, för så snart som New York stängs öppnar Australien. Därför handlar valutamarknaden 24 timmar dygnet runt fram till fredag ​​kl 17.00 EST.

Med hjälp av ett veckotabell (Figur 1) kan vi rita våra "linjer i sanden", om det är trendlinjer, Fibonacci-linjer, Gann-linjer, dubbeltoppar eller bottnar etc. Dessa linjer dras vanligen från de veckovisa höga eller veckovisa låga poängen, liksom på veckans stängning.Detta kommer att bidra till att mäta var långsiktiga handlare fokuserar. Eftersom de långsiktiga näringsidkare oftast är de positionshandlare som vanligtvis är intresserade av "bära handel" -möjligheter, tenderar de att ta större positioner, och därför är de kollektivt ganska inflytelserika för att skapa en riktning på marknaden.

Om reverseringar ofta förekommer på Fibonacci-nivåer är ett resultat av en viss naturlig ordning som marknaden lyder, eller om Fibonacci-nivåerna har trovärdighet, eftersom så många näringsidkare ser på dem, och därför handlar av dessa nivåer, spelar ingen roll, så länge som dessa nivåer visar viss giltighet.

Få en stor bildöversikt
För en tigerhandel dominerar den längre tidsramen den kortare tidsramen. Med andra ord är signaler från ett veckotabell mer uttalade än signaler från ett dagligt diagram. Priserna som visas på kortare tidsramar kan faktiskt svänga och generera alternativa köp- eller försäljningssignaler, även om den längre trenden förblir intakt. Men när den längre tidsramen visar priser som närmar sig en potentiell omvänt nivå måste vi byta till den kortare tidsramen eftersom det blir en ledande indikator på om omkastningspunkten som visas på den längre tidsramen sannolikt kommer att ha någon dragkraft. (För mer information om veckovisa kartläggningar, kolla in Weekendanalys: En väg till Forex-vinster .)

Håll det enkelt
Sedan ritar vi ett diagram över valutaparet som vi vill handla , inställd på en veckovis tidsram (se bild 2 nedan) och sedan en annan uppsättning till en daglig tidsram, (Figur 3 nedan). På båda diagrammen lägger vi till en Relative Strength Index (RSI) indikatorsats till ett intervall av två perioder. Dessutom lägger vi till tre enkla glidande medelvärden, var och en är inställd på 20 perioder. Vi ställer in det första glidande medlet till 20, men beräknat på höga, den andra beräknad på låga och tredje 20-års glidande medelvärde på sista eller slutliga priset.

Vi använder RSI som ett filter för att bestämma när man ska köpa eller när man ska sälja, och jämviktslinjerna kommer att användas som en indikation på trenden och hur priset rör sig från trenden mot extremt sentiment. Förhoppningsvis kan den programvara du använder låta dig göra det här. (För mer information om kartläggning, kolla in Diagrammet till bättre återgångar .)

Förstå de grundläggande drivrutinerna
Till exempel, om vi handlar EUR / USD, kan vi se efter kommentarer från Trichet, nuvarande president för Europeiska centralbanken (ECB), för att förstå om ECB sannolikt kommer att höja räntorna i euroområdet. Om Förenta staterna håller priserna låga men det finns en möjlighet att ECB är hawkish på inflationen och kan höja räntorna, då vill vi vara långa euron mot dollarn.

En Tiger Personlighet
Kom ihåg tigerperspektivet: det betyder tålamod hos en katt! Vi måste vara beredda att vänta tills alla "stjärnorna" är i linje med varandra, nämligen priset är vid en extrem reverseringspunkt, eller trenden drar tillbaka till jämvikt vilket kommer att ge möjlighet att göra handel till ett bättre pris.Om någon av dessa två faktorer skulle uppstå, kan vi göra oss redo att springa. (För mer om handel som en tiger, läs Tålamod är en näringsidkare .)

Översikt över en Tigerhandel För det första, hänvisar vi till det veckovisa diagrammet för DXY för att se om priset är närmar sig ett mönster eller en trendlinje, eller en Fibonacci-stöd eller motståndslinje. I figur 1 (nedan) använder vi det veckovisa diagrammet för DXY (Dollar Index) för att få en översikt över känslan mot dollarn. Priset närmar sig en "dubbel topp". Eftersom DXY eller dollarindex består av sex valutor erbjuder det ett snabbt perspektiv på den allmänna dollarns styrka eller svaghet.

Figur 1: Weekly Dollar Index

Diagram med vänlighet Wordon Brothers

Marknader kan överreaktera
Marknader kan (och gör) överreaktioner eftersom emotionella människor överreager. Detta leder till att man avviker från jämviktspunkten tills en extrem punkt nås och sedan kommer pendeln att återgå till medelvärdet. Denna svindlande fram och tillbaka från mitten kallas volatilitet, och det som ger tiger möjligheten att göra en lönsam snag. (Läs mer om hur marknader påverkas, läs Volatilitetens påverkan på marknadsavkastning .)

Hitta en veckosam uppställning
Genom att skanna igenom alla större valutor märker vi att veckotabellen (Figur 2) i euro-dollarn närmar sig 127. 6 Fibonacci-förlängningen. Vi kan dra slutsatsen att sammanträffandet, en dubbeltopp i en och en Fibonacci-stödnivå i den andra, indikerar en hög chans möjlighet för en EUR / USD-handel.

Figur 2: Veckovis EUR / USD

Kort med Wordon Brothers

Dagskartan - Ingångssignal
När vi är glada att det finns möjlighet att brygga, kan vi byta till ett dagligt diagram 3, nedan) i EUR / USD för att observera vad som händer när priset närmar sig 127. 6-förlängningen. Vi tittar också på om RSI kan nå 5% -nivån, vilket skulle indikera en mycket överdriven och extrem känsla. Genom att lyssna på pratningen på marknaden hör vi flera pundits att euron kommer att nå paritet med dollarn och den allmänna konsensusen på marknaden ska vara kort euro.

Figur 3: Daglig EUR / USD

Kort med vänlighet Wordon Brothers

Lysstake Diagram
Vid den här tiden är det också viktigt att titta på vad som händer på 127 Fibonacci-linjen och för att se vilken sorts ljus mönsterformar. Vanligtvis skulle en hammare, spinning top eller doji vara en indikation på att förändra känslor av professionella handlare.

Stacking Odds
Kombinationen av DXY på en dubbel topp, den veckovisa EUR / USD vid en 127. 6 Fibonacci-förlängning, RSI på ca 5% och en snurrande topp som bildar på det dagliga diagrammet indikerar en potential handel (Figur 4, nedan). En order är placerad på marknaden för att gå länge i EUR / USD om den bryter över högst på den snurrande toppen vid 1. 2015 och, om den exekveras, placeras en stoppförlustorder på 1 1870.

Risken är 140 pips. För varje standardkontrakt på 100 000 är värdet på en pip 10 kronor. Därför är dollarns värde av risken $ 1, 400.Denna risk bör inte motsvara mer än 2% av aktiekapitalet, vilket innebär att vi ska ha 70 000 dollar eget kapital i våra konton eller på annat sätt handla mindre, mindre kontrakt i stället. (För mer om kartläggning, se En blick på ett jämviktsschema .)

Figur 4: Entry Point på Daglig EUR / USD Diagram

Diagram med Wordon Brothers

Titta på Figur 4, EUR / USD fortsätter till 1. 3200 innan några tecken på en verklig korrigering eller potentiell förändring i trenden observeras och möjligheten att stanna kvar i handeln eller till och med lägga till det eftersom pris drar tillbaka till jämnvågskanalens nedre linjer. Handeln skulle skäras av ett trappstopp under kanalen om en sådan nivå nås. Alternativt kan ett efterföljande stopp ställas in för att minska handeln med 50% och tillåta att resterande 50% förblir öppna så länge som handeln fortsätter att vara lönsam.

Värdet på denna handel är ca 1 200 pips, vilket för ett standardkontrakt skulle motsvara $ 12 000. Risk-till-belöningsförhållandet är 1200/140 eller 8. 57 gånger, det är verkligen värt ett patient tiger. Marginalen som krävs för att ta denna handel är ungefär $ 1, 200. Avkastningen är 12, 000/1, 200 eller 1000%.

The Bottom Line
Tigerhandel är inte för dem utan tålamod. Det är nödvändigt att låta marknaden komma till dig istället för att jaga marknaden i rädsla för att missa en handel. Om du saknar handeln, var tröst det finns alltid en annan möjlighet. Bara sitta och vänta tålmodigt, men kom ihåg det gamla ordspråket, "förmögenhet gynnar det välförberedda sinnet." (För att lära av några av de bästa investerarna, kolla in Financial Wisdom From Three Wise Men .)