IShares S & P 100 (NYSEARCA: OEF OEFiShs S & P 100114. 59-0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är en börshandel fond eller ETF, som är utformad för att ge investerare exponering för mega och stora börsbolag som finns i USA. OEF följer innehav och prestanda för S & P 100 Index som riktmärke. S & P 100 Index är en delmängd av S & P 500 Index och består av de översta 100 mega-och big-cap blue chip-företagen med hemvist i USA. OEF gör en koncentrerad insats för att matcha vikten av inhemska aktieinnehav som finns inom S & P 100 Index. Sedan OEFs start 2000 har ETF givit investerare en årlig avkastning på 3,45%.

Hur det spårar det

Fondförvaltare för OEF koncentrerar sig på att replikera innehav och prestation för S & P 100 som fondens referensindex. ETF rymmer 99 mega- och storkapitalbaserade inhemska aktier som efterliknar vikten av benchmarkinnehav, vilka alla screenas för finansiell styrka och långsiktig hållbarhet på marknaden. Från och med augusti 2015 inkluderar OEFs toppositioner Apple, Inc. vid 5,97%; Microsoft Corporation vid 3. 23%; Exxon Mobil Corporation vid 2. 83%; Johnson & Johnson vid 2,37%; och Wells Fargo & Company vid 2. 32%; Utöver sina bästa innehav investerar OEF i General Electric Company och JPMorgan Chase. Fondförvaltare har möjlighet att investera en del av fondens tillgångar i alla storlekar av marknadsandelar från företag inom USA, men fonden har inte fastighetsinvesteringar eller REITs.

Medan OEF främst innehar stora och stora inhemska aktier är fondtillgångar spredt över en mängd sektorer. Från och med augusti 2015 är OEF mest vägt i teknologisektorn med 21 64%; Hälsovård med 17. 33%; och finansiella tjänster med 17 05%. Bolagets aktier i OEF omfattar dessutom konsumentcykelsektorn vid 10,03% konsumentskyddssektorn vid 10. 24% industrisektorn vid 09 09% och energisektorn vid 7. 46%.

OEF investerar minst 90% av alla fondtillgångar i inhemska aktieinnehav som finns i S & P 100 Index. Den höga replikationsnivån leder till att det inte finns något fel vid spårningen av referensvärdet. Resterande 10% av fondstillgångarna kan placeras i specifika terminer, optioner eller swapkontrakt samt likvida medel.

Förvaltning

IShares S & P 100 ETF hanteras av ett erfaret team av proffs och stöds av moderbolaget BlackRock, Inc. IShares-familjen av ETFs omfattar över 700 enskilda ETFs som görs tillgängliga för investerare globalt som erbjuder varierat fokus när det gäller sektor, marknadsvärde och geografisk plats. Från och med juli 2015 innehar iShares ETFs mer än 1 miljard dollar i investerarstillgångar.

Egenskaper

OEF fondförvaltare implore en passiv förvaltningsinvesteringsstrategi för att stämma överens med fondens replikationsmodell. Innehaven inom OEF efterliknar jämförelseindexets index, vilket möjliggör ett lågt omsättningsförhållande och relativt låg kostnadskvot på 0,2%. Jämförbara ETF: er som erbjuder investerarnas exponering för stora och stora inhemska aktier som liknar dem som listas på S & P 100 Index har en genomsnittlig kostnadskvot på 0,42%.

OEF handlar på New York Stock Exchange Arca tillsammans med mer än 8.000 börsnoterade värdepapper. Medan ETF: s kostnadsförhållande är låg kan avgifter tas ut för investerare som använder en rådgivare eller mäklare för att slutföra ett köp. Provisioner och handelsavgifter varierar beroende på plattformen och rådgivaren som används för handel.

Lämplighet och rekommendationer

Eftersom OEF är utformat för att replikera prestanda och volatilitet i sitt referensindex, ger ETF investerare möjlighet att få exponering för den stora och stora aktiemarknaden på en förutsägbar väg. Mega- och storkapitalbolag i U. S. bära mindre risk än inhemska små- och mellanslagsaktier eller internationella aktier; Investeringar i större företag frigör emellertid inte en investerare från all investeringsrisk. Storleken på ett företag talar för sin hållbarhet vid en marknadsnedgång, men det skyddar inte investerare mot fluktuationer i värde eller avkastning över tiden.

En översyn av OEFs riskmått ger investerare möjlighet att förstå risknivån när fonden hålls inom en portfölj. Sedan fondens start har OEF en efterföljande beta på 1, 03, vilket innebär att det är mer sannolikt att flytta med den övergripande marknaden över tiden. Den har en treårig standardavvikelse på 8 68%, vilket innebär att avkastningen sprids över ett stort antal. Varje riskmått för OEF talar om fondens övergripande volatilitet, vilket gör det olämpligt som investerarens enda innehav.

OEF är mest lämplig för investerare som söker exponering på den stora eller stora marknaden inom hemmamarknaden som är villiga att ta en viss risk för potentiell långsiktig belöning. På grund av fondens potential för volatilitet och fluktuationer över tiden borde investerarna hålla OEF inom en portfölj med långsiktiga tidsgränser, till exempel ett pensionskonto.

Hur finansiella rådgivare kunde använda denna ETF

Finansiella rådgivare använder iShares S & P 100 EFT som en enda eller kompletterande stor cap position inom en kunds portfölj. Mega- och big cap-inhemska aktier ger möjlighet till att kunderna tar mindre risk än ofta finns i andra aktiepositioner, som internationella företag, tillväxtmarknader, småföretag eller medelhöga aktier. Dessutom har stora och stora hushållsaktier större möjligheter att betala utdelning över tiden. Kunderna kan utnyttja OEF som en låg kostnadssäkring mot andra aktiepositioner medan de återstår investerade på lång sikt. Finansiella rådgivare kan rekommendera OEF som en storkapitalandel för kunder som använder sin investeringsportfölj för att ackumulera sparande för pensionering eller andra långsiktiga investeringsmål.

Huvudkonkurrenter och alternativ

OEF har en historia med stark prestation som en storkapitalinkomst inom den europeiska fonden, men det finns många alternativ till fonden med liknande innehav, prestations- och kostnadsförhållanden. En toppkonkurrent till OEF är Vanguard Mega Cap ETF, som spårar resultatet av CRSP US Mega Cap Index. Denna ETF har ett kostnadsförhållande på 0,11% och innehar positioner i Apple, Inc., Exxon Mobile Corp och General Electric Co.

Ett annat alternativ till OEF är Schwab US Large Cap ETF som spårar den totala avkastningen av Dow Jones US Large Caps totala börsindex. Schwab har en kostnadskvot på 0, 04% och investerar i liknande stora och stora företag inom huvudstaden som OEF.