Innehållsförteckning:
En fondskurs, eller dess substansvärde (NAV), bestäms en gång om dagen efter att marknaderna stängts till 4 p. m. Östtid i USA. Även om det inte finns någon specifik deadline för inlämning av NAV till regulatoriska organisationer och media, bestämmer fonderna sina NAVs vanligtvis mellan 4 p. m. och 6 sid. m. Östtid.
Ömsesidiga fonder
En fondsfond representerar en pool av medel som placeras i olika värdepapper som handlas på värdepappersutbyte. Ömsesidiga fonder registreras vanligtvis hos Securities and Exchange Commission (SEC) som öppna investeringsföretag och måste rapportera sina NAVs varje handelsdag. Fonder med öppen fond kan utfärda ett antal aktier som kan köpas av ett antal investerare. Avslutade medel, vars aktier inte är inlösenbara och utbetalas till ett fast belopp, är undantagna från kravet att rapportera sina NAV varje dag. För öppna fonder ändras NAV med förändringar i portföljvärdet och med antalet utestående aktier. För nära fonder förändras NAV endast med fluktuationer i portföljens värde.
Beräkning av nettotillgångar
En fondsfond beräknar sin NAV genom att bestämma det slutliga eller senast noterade priset på alla värdepapper i sin portfölj och deras värde; det drar sedan av eventuella avgifter eller utgifter. Därefter delar en fond upp sitt portföljvärde med sina totala utestående aktier. De flesta fonder har självinförda NAV-rapporteringsfrister, som är nära knutna till avbrottstiderna för NAV-publikationer i tidningar och andra tidskrifter. Detta är typiskt runt 6 p. m. Östtid. Den redovisade NAV representerar det pris som en köpare betalar eller en säljare får för en fonds andel nästa handelsdag efter avdrag för eventuella provisioner och mäklaravgifter.
Kommer konsumentprisindexet (KPI) att uppdateras eller revideras i framtiden?
Lära sig om konsumentprisindexet (KPI) och förstå hur dess syfte och beräkning gör det nödvändigt att kontinuerligt uppdatera och revidera det.
Hur ofta och hur är en serie 63-examen uppdaterad?
Lära mer om serien 63-examen och hur nya frågor skapas. Ta reda på hur dessa uppdateringar påverkar provtagare och hur väntetider påverkar provet.
Hur ofta uppdateras min kreditpoäng?
Upptäck hur ofta kreditbyråer uppdaterar kreditresultat, byta kreditinformation och få uppdateringar från utlåningsbyråer tack vare automatiserad teknik.