a:

Beräkning av fria kassaflöden är användbart för investerare och långivare för att utvärdera företagets framgång. För att skapa ett Excel-kalkylblad för att beräkna operativt kassaflöde sammanfogar du först den första raden av celler tillsammans (mellan kolumnerna A till N). Denna rad kommer att tjäna till titeln i dokumentet, till exempel "Cash Flow 2014-2015." Upprepa samma steg för den andra raden; Denna rad tjänar till att skriva företagsnamnet.

AD:

I cellerna B4 till M4 lägger man en månad på året inom varje början med början av skatteåret. I A5 skriver du "Öppningsbalans". I A7 till A12 skriver du följande: "Pengar in" (A7), "Ägarnas kapital" (A8), "Banklån" (A9), "Försäljning" (A10), "Övriga" (A11) och "Totalt Pengar i "(A12). I A12 till M12 sätter en gräns på toppen. Dessa celler kommer att representera pengarna som kommer in i verksamheten.

AD:

Ändra marginalerna i kolumn A för att bekvämt passa alla orden i dessa celler. I A14-typen i "Money Out", som kommer att stå för alla affärskostnaderna. Skriv följande i de angivna cellerna: "Återbetalningar" (A16), "Varor för återförsäljning" (A18), "Utrustning" (A19), "Reklam" (A21), "Webbplats" A23), "Porto" (A24) "Stationär" (A25) och "Total pengar ut" (A27). Lägg till nödvändiga utgifter i kolumnerna B till M.

AD:

För A27 till M27 sätter du en kant längst upp. Markera alla celler mellan B5 till M27, klicka på formatceller, gå till Numbers och sedan Accounting. Formatera det så att cellernas värden har två decimaler. I B12, sätt i "= SUM (B8: B11)" och tryck på enter. Dra denna formel över för varje månad. I B27, skriv "= SUM (B16: B26)" och tryck på enter. Dra den här formeln över Excel-arket för varje månad. Skriv A29 i "Slutsaldo". I cell B29 skriver du in följande formel: "= B5 + B12-B27." Dra denna formel över för varje månad (till cell M27).

Skriv till sist alla värden som är specifika för ditt företag för varje månad. Bokslutsraden representerar det operativa kassaflödet och kommer också att indikera ett företags budget.