
Det finns många bra handelsstrategier där ute, och att köpa böcker eller kurser sparar tid, men handel kan också vara en "gör det själv" karriär. Många handlare spenderar hundratals eller till och med tusentals dollar som söker en bra handelsstrategi. Byggstrategier kan vara roliga, enkla och överraskande snabba. (För att läsa om tillgänglig handelsprogramvara, kolla Forex Automation Software for Hands-Free Trading .)
För att skapa en strategi behöver du tillgång till diagram som speglar tidsramen som ska handlas, ett nyfiken och objektivt sinne och ett pappersark för att avgöra dina idéer. Dessa idéer kan sedan formaliseras till en strategi och "visuellt backtested" på andra diagram. I den här artikeln går vi över denna process från början till slut, inklusive frågorna att fråga längs vägen. Då är du redo att börja skapa egna strategier på vilken marknad som helst och på vilken tid som helst.
Tid och plats?
Innan en strategi kan skapas måste du begränsa diagramalternativen. Är du en daghandlare, gungare eller investerare? Kommer vi att handla på en minuts tidsram eller en månatlig tidsram? Var noga med att välja en tidsram som passar dina behov. (För mer information om hur du väljer en lämplig investeringstid, se Flera tidsramar kan multiplicera returnerar .)
Då vill du fokusera på vilken marknad du ska handla: aktier, optioner, terminer, forex eller råvaror? När du väl valt en tidsram och en marknad, bestäm vilken typ av handel du vill göra. Låt oss till exempel säga att du väljer att leta efter aktier i en minuts tidsram för daglig handel och vill fokusera på aktier som rör sig inom ett intervall. Du kan köra en stock screener för aktier som för närvarande handlar inom ett intervall och uppfyller andra krav, såsom en minsta volym och priskriterier.
Aktier flyttar naturligtvis över tiden, så kör nya skärmar vid behov för att hitta aktier som matchar dina kriterier för handel när tidigare aktier inte längre handlar på ett sätt som stämmer överens med din strategi.
Skapa och testa strategier
Skapa en strategi som fungerar gör det mycket lättare att hålla fast vid din handelsplan eftersom strategin var ditt eget arbete (i motsats till någon annans).
Antag exempelvis att en daghandlare bestämmer sig för att titta på aktier i en fem minuters tidsram. Hon har ett lager valt från listan över lager som produceras av lagerskärmen hon sprang för vissa kriterier. På det här fem minuterschemat söker hon möjligheter till pengar.
Titta på stigningar och faller i pris och se om du kan hitta något som fällde ut dessa rörelser. Indikatorer som tid på dagen, ljusstake mönster, diagram mönster, mini-cykler, volym och andra mönster bör alla ses på.När en potentiell strategi har hittats, gå tillbaka och se om detsamma inträffade för andra rörelser på diagrammet. Kunde en vinst ha gjorts under den sista dagen, veckan eller månaden med den här metoden? Om du handlar på en fem minuters tidsram, fortsätt bara titta på fem minuters tidsramar, men titta tillbaka i tid och på andra bestånd som har liknande kriterier för att se om det skulle ha fungerat där också. (Andra användbara kartläggningstekniker beskrivs i Momentum indikerar aktiekursstyrka .)
När du bestämmer en uppsättning regler som skulle ha gjort det möjligt för dig att komma in på marknaden för att göra en vinst, kolla på samma exempel och se vad din risk skulle ha varit. Bestäm vad du slutar behöva vara på framtida affärer för att fånga vinst utan att bli stoppad.
Analysera prisrörelsen efter inträde och se var på dina diagram finns ett stopp. När du analyserar rörelserna, leta efter lönsamma utgångspunkter. Var var den perfekta utgångspunkten och vilken indikator eller metod kan användas för att fånga det mesta av denna rörelse? När du tittar på utgångar, använd indikatorer, ljusstake mönster, diagram mönster, procentuell omskolning, bakåtstopp, Fibonacci nivåer eller annan taktik för att hjälpa till att fånga vinster från de möjligheter vi ser. (Några indikatorer för intresse finns i Handelspsykologi och tekniska indikatorer .)
Beroende på hur ofta du vill leta efter strategier kan du leta efter taktik som fungerar under mycket korta perioder. Ofta förekommer kortfristiga anomalier som gör att näringsidkaren kan extrahera konsekvent vinst. Dessa strategier kan inte vara längre än flera dagar, men de strategierna kan också troligen användas igen i framtiden. (För att få en känsla av marknadsanomalier hänvisas till Anmärkning om marknadsavvikelser .)
Håll reda på alla strategier du använder i en journal och införliva dem i en handelsplan. När förhållandena blir ogynnsamma för en viss strategi kan du undvika det. När villkoren gynnar en strategi kan du utnyttja den på marknaden.
Ytterligare saker att överväga
Att använda historiska data och hitta en strategi som fungerar, garanterar inte vinster på någon marknad. Det är av den anledningen att många handlare inte testar om sina strategier - vilket innebär att man tillämpar strategin på historiska data. Istället tenderar de att göra spontana affärer. Detta är en brist på due diligence. Det är viktigt att känna till en strategins framgångsgrad, för om en strategi aldrig fungerade är det osannolikt att plötsligt börja arbeta. Därför är visuell backtestning - skanning över diagram och tillämpning av nya metoder på de data du har på din valda tidsram - avgörande.
Många strategier varar inte för evigt. De faller in och ut ur lönsamhet och det är därför man borde dra full nytta av dem som fortfarande arbetar. Om något har fungerat under de senaste månaderna eller under de senaste decennierna, kommer det troligen att fungera i morgon. Men om vi aldrig tittade på det förflutna för att testa den strategin, kanske vi inte ens inser att det var där, eller vi kanske saknar förtroendet att tillämpa det på marknaderna imorgon för att tjäna pengar.Att veta att någonting har fungerat tidigare kommer sålunda också ge en psykologisk ökning till din handel.
Handeln måste göras med tillförsikt (inte arrogans) och att kunna dra avtryckaren på en position när det finns en uppsättning för att tjäna pengar kommer att kräva att förtroendet uppnås från att titta på det förflutna och veta att oftare än inte, denna strategi fungerade.
Tänk på att vi inte behöver leta efter strategier som fungerar 100% av tiden. Faktum är att vi faktiskt inte hittar några strategier om vi gör det här. Helt enkelt leta efter strategier som ger en vinst i slutet av dagen, veckan och / eller året, beroende på din tidsram.
Bottom Line
Strategierna faller in och ut av favör över olika tidsramar; Ibland måste ändringar göras för att tillgodose dagens marknad och vår personliga situation. Skapa din egen strategi eller använd någon annans och testa den på en tidsram som passar dina önskemål. Genom att använda vad det förflutna har visat oss kan vi ge oss några bra utgångspunkter för att tjäna mer pengar och undvika förluster som vi blir mer erfarna handlare. Spåra alla strategier du använder så att du kan använda dessa strategier igen när förhållanden gynnar det.
Hur s kartrådgivare kan hjälpa dina handelsstrategier

Hur man använder Investopedias Chart Advisor-avsnitt för att bygga upp effektiva handelsstrategier.
Sträck dina besparingar genom att arbeta i dina 70-tal

Stanna jobbigt lite längre kan möjliggöra en bekvämare pension .
Hur pålitlig använder den Moving Average Convergence Divergence (MACD) för att skapa eller följa handelsstrategier?

Ta reda på varför den rörliga genomsnittliga konvergensdiversensen (MACD) -oscillatorn anses vara en av de enklaste, mest mångsidiga och mest pålitliga tekniska indikatorerna.