Investerare och marknadsanalytiker söker ofta olika perspektiv för marknadsanalyser av företag för att få en mer fullständig bild av företagens positioner och styrkor inom sina branscher. Ett verktyg för grundläggande analys som går utöver att bara granska finansiella mätvärden, såsom pris-till-bokförhållandet (P / B), är Michael Porters fem-kraftmodell.

Porter Five Forces Model

Michael Porter utvecklade analysmetoden Five Forces 1979. Fem Forces-modellen syftar till att undersöka fem nyckelkonkurrenser inom en viss bransch. Huvudstyrkan som granskas av Porters modell är konkurrensnivån inom en bransch. En person kan till och med argumentera för att Porters modell i huvudsak är en analys av en industris konkurrenskraft eller icke-konkurrenskraft. De övriga fyra krafterna som beaktas i Porters modell påverkar all konkurrensnivå. De innefattar hotet om nya aktörer på marknaden, hotet för konsumenter som väljer ersättningsprodukter, förhandlingsmakt hos leverantörer inom branschen, och köpare hos konsumenter eller konsumenter på branschens marknadsplats.

Apple på marknaden från ett femstadsperspektiv

Via sina Macintosh-datorer och operativsystem, iPad, iPhone och andra produkter, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 . 25 + 1. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har uppnått stor framgång som ett företag trots att det har gått igenom ett antal upp och ner cykler sedan grundandet 1976. År 2014 uppnådde Apple den anmärkningsvärda skillnaden mellan att vara det första amerikanska företaget någonsin att uppnå ett marknadsvärde på över 700 miljarder dollar. Apples framgång beror till stor del på dess förmåga att innovera och ge unika produkter till marknaden som har orsakat betydande varumärkeslojalitet. Dess produktutvecklings- och marknadsstrategier visar en medvetenhet om behovet av att hantera de stora marknadskrafter som kan påverka Apples marknadsandel och lönsamhet.

-3 ->

En Five Forces-analys av Apples position inom teknologisektorn visar industrins konkurrens och köpares köpkraft som de två starkaste marknadskrafter som kan påverka Apples lönsamhet. Leverantörernas förhandlingsstyrka, hotet att köpare väljer alternativa produkter och hotet om nya aktörer på marknaden är alla svagare faktorer bland de viktigaste industrins styrkor.

Industri Konkurrens

Konkurrensnivån bland de stora företagen som konkurrerar direkt med Apple inom teknikområdet är hög. Apple är i direkt konkurrens med företag som Google, Inc., Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd. och Amazon, Inc. Alla dessa företag satsar betydande kapital på forskning och utveckling (FoU) och marknadsföring, precis som Apple. Således är konkurrenskraften inom branschen stark. En sak som gör industrin så mycket konkurrenskraftig är den relativt låga omställningskostnaden. Det kräver inte en väsentlig investering för en konsument att dölja Apples iPad för en Amazon Kindle eller en annan tablettdator. Hotet om marknadsplatskonkurrens är ett viktigt övervägande för Apple, en man har hanterat främst genom att kontinuerligt utveckla nya och unika produkter för att öka och stärka sin marknadsandel.

Bargaining Power of Buyers

Elementet med låg omkopplingskostnad som nämns ovan stärker köparens förhandlingsstyrka som en nyckelkraft för Apple att överväga. Det finns i huvudsak två punkter av ytterligare analys inom denna kraft: de enskilda förhandlingsstyrkan hos köpare och deras kollektiva förhandlingsstyrka. För Apple är enskild förhandlingsstyrka en svag kraft, eftersom förlusten av en enda kund representerar en försumbar mängd intäkter för Apple. Men den kollektiva marknadsförhandlingsmakten hos kunder är möjligheten att masskundsdefekter till en konkurrent är en stark kraft. Apple diskuterar denna starka kraft genom att fortsätta göra betydande investeringar i FoU, vilket gör det möjligt att fortsätta utveckla nya och unika produkter som Apple Pay och Apple Watch och genom att bygga upp betydande varumärkeslojalitet. Apple har varit mycket framgångsrikt inom detta område av konkurrens och etablerat en stor kundbas som i grund och botten inte skulle överväga att överge sina iPhones till förmån för en annan smartphone-konkurrent.

Hot mot nya deltagare på marknadsplatsen

Hotet om en ny aktör på marknaden som skulle kunna äventyra Apples marknadsandel är relativt låg. Detta beror främst på två faktorer: den extremt höga kostnaden för att etablera ett företag inom branschen och den extra höga kostnaden för att skapa varumärkesigenkänning. Någon ny aktör på marknaden för personlig datorer eller smartphones behöver ha en stor mängd kapital bara för att spendera på FoU och tillverkning för att utveckla och producera sin egen produktportfölj innan han någonsin sätter sina produkter på marknaden och börjar generera intäkter. En sådan aktör står inför den redan identifierade starka konkurrensen inom branschen som finns mellan Apple och dess stora konkurrenter, som alla är stora, väletablerade företag. Den sekundära utmaningen är att skapa varumärkesigenkänning inom en bransch som redan har flera företag, till exempel Apple, Google och Amazon, med mycket starkt varumärkesigenkänning.

Även om det är möjligt kan något nytt företag, kanske ett kinesiskt företag med ekonomiskt stöd från regeringen, i sista hand utmana Apples position inom branschen, för den närmaste framtiden är sannolikheten för att en sådan utmanare uppstår på avstånd. Ändå är det viktigt att Apple fortsätter att stärka sin konkurrenskraft genom ny produktutveckling och bygga varumärkeslojalitet för att få eventuella nya aktörer till industrin i en större konkurrensnackdel.

Bargaining Power of Suppliers

Leverantörernas förhandlingsstyrka är en relativt svag kraft på marknaden för Apples produkter. Leverantörens förhandlingsposition försvagas av det stora antalet potentiella leverantörer för Apple och den stora utbudet. Apple är fritt att välja bland ett stort antal potentiella leverantörer för komponenter till sina produkter. Industrierna hos sina leverantörer av delar, till exempel tillverkare av datorprocessorer, är själva mycket konkurrenskraftiga. Omställningskostnaden för Apple att utbyta en leverantör till en annan är relativt låg och inte ett betydande hinder. Plus är Apple en stor kund för de flesta av sina leverantörer av delar, och därför är dess leverantörer väldigt ovilliga att riskera att förlora. Detta förstärker Apples ställning i förhandlingar med leverantörer, samtidigt som de försämrar sina positioner. Förhandlingsförmågan hos leverantörer av komponenter är inte ett viktigt övervägande för Apple eller dess stora konkurrenter.

Hot mot köpare som väljer alternativa produkter

Substituteprodukter, inom ramen för Porter's Five Forces Model, är inte produkter som direkt konkurrerar med ett företags produkter men möjliga ersättare för dem. När det gäller Apple är ett exempel på en substitutionsprodukt en fast telefon som kan ersätta att äga en iPhone. Denna marknadsstyrka är relativt låg för Apple på grund av att de flesta potentiella alternativa produkter har begränsad kapacitet jämfört med Apples produkter, som i exemplet på en fast telefon jämfört med en iPhone som har förmåga att göra mycket mer än bara ringa telefonsamtal .