Om du vill vara en framgångsrik långsiktig investerare måste du diversifiera din portfölj. När du diversifierar kan ett lager förluster uppstå med de andra aktiernas vinster och utdelningar.

Utdelning

Utdelningar är viktiga för många investerare eftersom du betalas oberoende av hur lagret utför. Om ett lager presterar dåligt, betalas du för att vänta tills det återhämtar sig. När beståndet så småningom återhämtar har du samlat alla dessa utdelningar och kommer nu att se uppskattning. Men det är inte alltid så lätt. (För mer, se: Varför utdelningsfrågan .)

Om ett företag inte är grundläggande och saknar positivt kassaflöde, en stark balansräkning eller inte är lönsam, då kan du vara i en skadavärld. I dessa fall ser du ofta ett högt utbyte, vilket kan vara en röd flagga. Om företagets bestånd faller, kommer avkastningen att röra sig högre. Dessutom kommer vissa svaga företag faktiskt höja sin utdelning och öka deras återköp för att behålla investerarnas intresse trots det underliggande företagets elände. Lyckligtvis behöver du inte oroa dig för det med de aktier som nämns här. De har blivit utvalda på grund av deras starka fundament.

Investor Appeal

De fem aktier som nämns här är tilltalande av olika skäl. (För mer, se: Stock-Picking Strategies: Fundamental Analysis .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har haft 54 ​​år i följd av utdelningsökningar.

Reynolds American Inc. (RAI) är marknadsledaren för e-cigaretter.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har 1, 09 miljarder dagliga aktiva användare.

General Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc50. 10-2. 42% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ägare till många hushålls varumärken inklusive Cheerios, Pillsbury och Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 05-0. 84% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) har en medlemskap affärsmodell, låga kostnader, höga marginaler och exceptionella kundservice.

Låt oss se om dessa imponerande funktioner har lett till framgång på topp och botten.

Nummerna

Johnson & Johnson och General Mills har misslyckats med att leverera konsekvent de senaste tre räkenskapsåren på topp och botten. Dessa var inte utfällda droppar och de är mogna företag med starkt kassaflödesproduktion och sunda balansräkningar, vilket möjliggör framtida innovations- och marknadsföringspotential. (För mer, se: Johnson & Johnsons 3 viktigaste nummer .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Intäkt	$ 71.3 miljarder	$ 74. 3 miljarder	$ 70. 0 miljarder
Nettoinkomst	$ 13. 8 miljarder	$ 16. 3 miljarder	$ 15. 4 miljarder

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Intäkter	$ 8. 2 miljarder	$ 8. 5 miljarder	$ 10. 7 miljarder
Nettoinkomst	$ 1. 7 miljarder	$ 1. 5 miljarder	$ 3. 3 miljarder

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Intäkter	$ 7. 8 miljarder	$ 12. 5 miljarder	$ 17. 9 miljarder
Nettoinkomst	$ 1. 5 miljarder	$ 2. 9 miljarder	$ 3. 7 miljarder

GIS	FY2013	FY2014	FY2015
Intäkter	$ 17. 8 miljarder	$ 17. 9 miljarder	$ 17. 6 miljarder
Nettoinkomst	$ 1. 9 miljarder	$ 1. 8 miljarder	$ 1. 2 miljarder

COST	FY2013	FY2014	FY2015
Intäkter	$ 105. 2 miljarder	$ 112. 6 miljarder	$ 116. 2 miljarder
Nettoinkomst	$ 2. 0 miljarder	$ 2. 1 miljard	$ 2. 4 miljarder

Nyckeltal

Med undantag för Facebook, som är mer av ett tillväxtspel, handlas dessa aktier till rimliga multiplar. Samtliga fem bolag har genererat positivt operativt kassaflöde (OCF) under de senaste 12 månaderna och är fria från skuldproblem. Samtliga fem har också levererat uppskattning av aktier under det gångna året och fyra betalar utdelning. Alla fem är mindre volatila än marknaden och ingen har hög kort ränta, vilket tyder på att stora pengar inte vill satsa mot något av dessa företag. (För mer, se: 5 Stock Market Metrics Explained .)

Trailing P / E	Framåt P / E	OCF	D / E Ratio	1 år Aktieutveckling	Utdelningsavkastning	Beta	Kort ränta
JNJ	21	16	$ 18. 17 miljarder	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	$ 249 miljoner	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	$ 9. 88 miljarder	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	$ 2. 84 miljarder	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
COST	28	24	$ 3. 86 miljarder	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Nedan är resultatet sedan starten (exklusive utdelning):

Aktiemarkör	Alltidspraxis
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% < FB
210%	GIS
1, 768%	COST
1, 348%	Bottom Line

Om du tror på starka fundament, ovan kan erbjuda långsiktig potential. Är det möjligt att vissa eller ens alla drabbas av förödande träffar i framtiden? Självklart. Men om du ignorerar aktieutvecklingen och istället fokuserar på att investera i de verkliga företagen verkar dessa fem företag ha mycket för dem. (För mer, se:

5 måste ha statistik för värdeinvesterare .) Dan Moskowitz är länge på RAI. Han har inga positioner i JNJ, FB, GIS eller COST.