Pacific Investment Management Company (PIMCO) är ett globalt förmögenhetsförvaltningsföretag som är mest känt för sina fonder som specialiserar sig i räntebärande värdepapper, inklusive kärnobligationer, kredit och strukturerad kredit. Med över 1,4 miljarder i förvaltat kapital (AUM) och en global närvaro har PIMCO erbjudit enskilda och institutionella investerare oöverträffad kompetens och erfarenhet av att driva fonder i över 40 år. Morningstar understryker ofta prestationen av PIMCO-medel genom att tilldela dem femstjärniga betyg baserat på riskjusterade avkastningar och konsekventa prisbelönta investeringsstilar.

PIMCO utländsk obligation (US Dollar-Hedged) Fondklass C

Med $ 7. 7 miljarder i AUM, söker PIMCO Foreign Bond (US Dollar-Hedged) fonden maximal totalavkastning genom att investera i räntebärande värdepapper i icke-U. S. emittenter, inklusive utländska regeringar och utländska företag. Fonden riktar sig främst till investment grade-obligationer med stor geografisk spridning utgiven av Japan (36% fördelning), Frankrike (16% fördelning), Förenade kungariket (13% fördelning), Spanien (9% fördelning) och Italien (7% fördelning) . Fondens portfölj består huvudsakligen av högkvalitativa statsobligationer. Fondens portfölj har en något hög genomsnittlig löptid på 7,3 år, vilket gör fonden känslig för ränterisken. Fonden har en 30-dagars SEC-avkastning på 0,32% per den 31 december 2015.

Andrew Balls har styrt PIMCOs utländska fond (US Dollar-Hedged) fonden sedan september 2014; han lyckades Scott Mather och använder ett liknande flexibelt sätt att välja innehav för fondens portfölj. Från 2005 till 2015 har fonden visat en genomsnittlig årlig avkastning på 4,9% och en standardavvikelse på 4 07%, vilket resulterar i ett 10-årigt Sharpe-förhållande om 0. 89. Fonden har fått en bronsanalytikerbedömning och femstjärniga övergripande tre- och femåriga betyg från Morningstar. Under de senaste 10 åren har Morningstar tilldelat fonden ett fyrstjärnigt betyg i kategorin för världsobligationer. Fonden har en lastavgift på 1% och en nettokostnad på 1,65%.

PIMCO GNMA-fondsklass D

PIMCO GNMA-fonden har 815 miljoner dollar i AUM och investerar i en diversifierad portfölj av räntebärande värdepapper utfärdade av Government National Mortgage Association (GNMA), en amerikansk regering byrå. Eftersom GNMA-förpliktelser garanteras av den amerikanska regeringen har de högsta kreditbetyg. Fonden fokuserar normalt på GNMA-värdepapper med löptider som sträcker sig mellan ett och sju år, vilket resulterar i fondens genomsnittliga löptid på 3 27 år. Per den 31 december 2015 hade PIMCO GNMA-fonden en 30-dagars avkastning på 1,5 procent.

Fonden har över 30 års erfarenhet av hypotekslån och har ett starkt ledningsgrupp med Daniel Hyman och Michael Cudzil, som är hypoteksläkare, var och en med mer än ett decennium av branscherfarenhet.Fonden har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 4 71% och en standardavvikelse på 2,67% från 2005 till 2015, vilket resulterar i ett 10-årigt Sharpe-förhållande på 1. 29. Morningstar har tilldelat femstjärnigt fondet totalt och 10-åriga betyg, samt fyra-stjärniga tre- och femåriga betyg i mellannegationskategorin. Fonden tar ut avgifter utan kostnad och har en nettokostnad på 0,9%.

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Fund Klass D

Företagsobligationsfonden PIMCO Investment Grade har samlat över $ 6. 4 miljarder i AUM genom att investera i en diversifierad portfölj av investment-grade företagsobligationer med olika löptidsprofiler. PIMCO kombinerar sin framåtblickande makroekonomiska utsikter och omfattande kreditforskning för att välja innehav för sin portfölj som resulterar i den bästa avkastningen med minst volatilitet. Fonden investerar i en blandning av USA: s stats- och företagsobligationer med stor tilldelning till värdepapper emitterade av finansiella serviceföretag. Fondens portfölj har en genomsnittlig löptid på 6,42 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 3,33%.

Fonden leddes av Mark Kiesel, som fick namnet Morningstar 2012 års fondförvaltare. Fonden har genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 6,6% och en standardavvikelse på 5,84% från 2005 till 2015 vilket resulterar i ett Sharpe-förhållande på 0. 93. Fonden har fått en silveranalytikerbedömning och femstjärnig övergripande och 10-åriga betyg från Morningstar, samt fyrastjärniga tre- och femåriga betyg i kategorin företagsobligationer. Fonden tar ut avgifter utan kostnad och har en nettokostnad på 0. 75%.