Nedan följer en sammanfattning av tre fondkapitalfonder som kan hållas på lång sikt som kärninnehav.

Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Med en urvalsprocess som betonar både grundläggande värde och tillväxtpotential, erbjuder Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") en portfölj som har levererade tvåsiffriga avkastningar samtidigt som motståndet mot downdraftsmarknaden uppvisas. Fonden har möjlighet att ta en stor del av portföljen utanför Förenta staterna, som representeras av dess blandning av 52. 29% i USA-bolagen och 36,63% i icke-U. S. företag. Fonden har 11,06% av sin portfölj i kontanter samtidigt som man hanterar 39 miljarder dollar.

De största sektorerna är konsumentcykler med 29,01%, teknik vid 17,32% och hälso- och sjukvård med 13,4%. De tre största positionerna i fonden är UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 5. 49%, Nästa Plc (OTC: NXGPY) med 3. 92% och Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 2 . 66%.

Fidelity Low-Priced Stock Fund är utan belastning och har en initialinvestering på minst $ 2 500. Prisfördelning (P / E) är 12. 81, priset till-bokförhållandet (P / B) är 1. 52, och fördelningsutbytet är 1. 24%. Med en beta på 0,84 uppvisar fonden en volatilitetsnivå 16% lägre än den breda marknaden. Från 2012 till 2015 var fondens genomsnittliga årliga avkastning 14,97%

Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Med en portfölj baserad på traditionell fundamental analys startar Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") på företagsnivå och arbetar för att hitta undervärderade företag med potential att överträffa sina jämställdare och bred marknad. Resultatet har varit att fånga 93% av avkastningen på Standard & Poor's 500 (S & P 500) sedan 2012, med en volatilitet på mindre än marknaden.

Branschvägda fördelar industriprodukter med 21 95%, följt av teknik vid 17 79% och finanser med 14 93%. Den största portföljinnehavet är Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 +0. 02% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 26%, följt av Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med 2. 18% och Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 08%.

Victory Sycamore Established Value Fund har en belastning på 5,75% och en minsta initialinvestering på $ 2, 500. P / E är 17. 51 och P / B är 2.17. Fonden har ett utdelningsutbyte på 0. 78% och en beta på 0. 95 medan den kostar $ 4. 7 miljarder. Från 2012 till 2015 hade fonden en positiv avkastning varje år och hade en årlig vinst på fyra år på 14,78%.

Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Prospector Opportunity Fund ("POPFX") Prospector Opportunity Fund (Prospector Opportunity Fund) startar med en bottom-up analysprocess som betonar företagets fundament, speciellt balansstyrkan. Fondens portföljförvaltare letar efter katalysatorer, till exempel ny förvaltning, förändring av sekulära fundament eller nya produkter som kan stimulera aktiekursbedömning.

Fonden är väldigt viktad mot finansiella tjänster, vilket motsvarar 46,08% av innehaven, följt av icke-cyklisk konsument vid 10,26% och teknik med 8,96%. De tre största positionerna är inom sektorn för finansiella tjänster, som leds av HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) hos 3. 02%, följt av Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) med 2. 93% och Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0,34% Skapad med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 48%.

Prospector Opportunity Fund är ingen belastning och kräver en initial investering på minst 10 000 dollar. Fonden har en P / E på 17,32, ett P / B på 1,35 och ett utbytesavkastning på 0. 78% medan man hanterar $ 0. 09 miljarder kronor. Betalningen är den lägsta i koncernen vid 0. 82. Fonden hade positiva avkastningar varje år från 2012 till 2015, med en genomsnittlig årlig avkastning på 12 64%.

Bottom Line

Momentumbaserade fondkapitalfonder kan leverera stora avkastningar under tjurmarknaderna, men kan vara sårbara under nedgången på björnmarknaderna. Kärninnehav är däremot strukturerad för att fånga upp en hög andel av vinsterna som genereras på stigande marknader och minska volatiliteten i nedgången när priserna sjunker. Alla dessa fonder har levererat tvåsiffrig avkastning sedan 2012, med en volatilitet som är lägre än marknad, vilket gör att de är värda att överväga som långsiktiga investeringar.