Köp och sälja cykler avslöjar dolda avsikter från marknadens största aktörer, eftersom de engagerar sig i makrostrategier som påverkar prisriktningen. Investerare och handlare kan identifiera dessa cykler genom tekniska verktyg som mäter persistensen av drivkraften bakom dessa cykler och kan använda dessa mätningar för att förutsäga när sådana cykler kommer att växla över från köp till försäljning och vice versa. Dessa naturliga rytmer visar sin största kraft i stora index och terminsavtal som styr tusentals underliggande aktier, obligationer och valutakurser.

SP-500, Nasdaq-100 och Russell-2000 tjänar detta syfte till en bred korg av aktier, slipning genom lätt observerade cykler som berättar deltagarna hur aggressiva eller defensiva de behöver vara när de går in marknadsdagen. (Se: En introduktion till aktiemarknadsindex). Populära analysverktyg som Stochastics och Wilders RSI mäter dessa impulser, ofta med uppseendeväckande noggrannhet. Investerare och handlare kan i sin tur använda dessa mätningar till strategier för tidpunkt för inträde, exit och riskhantering, oavsett om de är inriktade på intradag, daglig, veckovis eller till och med månatlig innehavstid. (För relaterad läsning, se: Stokastik: En exakt Köp och Säljindikator.)

Stokastik

Värdepappershandeln George Lane populariserade stokastikindikatorn på 1950-talet. Det är en bedrägligt enkel formel som jämför den aktuella prisfältet till ett förinställt urval av höga och låga. Kanske på grund av sin enkelhet misslyckas många 21

st ^{tekniker som inte förstår sin enorma makt när man förutsäger konjunkturvändningar på index och enskilda instrument. Det gör det till ett nästan idealiskt verktyg för att dekonstruera dolda krafter som rör moderna marknader. Som alltid ger hanteringsanalys från flera håll mer pålitliga resultat, och Stochastics fungerar bäst i kombination med prismönster, glidande medelvärden och momentverktyg som MACD. (Se MACD och Stokastisk: En dubbelkorsstrategi.)}

Stokastik definierar överköpta och överlämnade nivåer när cykler träffar topparna och är redo att rulla över. Vi vet emellertid av erfarenhet att marknaderna kan förbli överköpta eller överlåtna under långa perioder. Det här förvirret förvirrar marknadsaktörer som letar efter indikatorer av Holy Grail-typ som framkallar enkla och entydiga signaler i alla fall. Denna naturliga osäkerhet kräver specifika pris- och tidsfilter för att förbättra förutsägbarheten. De två linjerna som skapas av indikatorn tjänar detta syfte, fördröjer validering av cykliska svängar tills de passerar över i extrema nivåer och sedan ökar mot mittpunkten i analysnätet.

Speciellt veckovisa cykler visar enormt värde i marknadstiming för både större instrument och enskilda positioner.Stokastik är nästan kollisionsbeständig när det gäller denna makromarknadsanalys, speciellt när breda medelvärden trycker in nyckelstöd eller motståndsnivåer och tekniker krypterar för att kräva en breakout eller ett misslyckande som utlöser en stor omkastning. (Se: Stöd och motståndsgrunder.)

Investerare och handlare har mycket på spel vid dessa inflexionspunkter för att bestämma om de ska köpa i väntan på en utbrott eller uppdelning eller att blekna i nuvarande riktning och gå in i en motsatt position som ger vinst under en omkastning.

Låt oss titta på två veckovisa Stochastics-applikationer som du kan använda för att förbättra din marknadstiming.

Kors och bekräftelse

Det är en augustihelg och du granskar marknadens framsteg för att se om några justeringar krävs för din rikliga exponering på långsidan. SP-500 och Nasdaq-100 har just slagit tjurmarknadshöjder men Russell-2000 är underpresterande, fångad i ett stort handelsområde. Stokastik på alla tre instrument har stigit till överköpta nivåer. (För relaterad läsning, se: Överköpt eller Övertagd: Använd Relative Strength Index för att ta reda på.)

Det finns ingen anledning att vara orolig när Stochastics först stiger över den magiska överköpta raden. Faktum är att marknaderna ofta bokar sina starkaste vinster när indikatorer slipas på de extrema nivåerna. Men nu berättar du att du ska sitta upp och vara uppmärksam på att en baisseövergång till en ny säljcykel som varar 6 till 12 veckor kan komma när som helst.

Nästa förändring av tekniska villkor kommer när Stochastics fasta linjer (blå) passerar över långsamma linjer (röda) under de två första veckorna i september. Detta utlöser tidiga varningssignaler för nya säljcykler som kommer att förbli okontrollerade tills de snabba linjerna ökar under överköpta nivåer och mot mittpunkter i analysnätet. Det sker snabbt efter övergångarna, vilket bekräftar starten på nya försäljningscykler.

Om du handlar index direkt via terminer eller börshandlade fonder, bör dessa bearish signaler användas för att sälja långa positioner och / eller öppna ny kort försäljning. Det är en annan historia om du håller aktiepositioner, eftersom inverkan av indexcykliska vändningar beror på korrelation, vilket betecknar tendensen för ett enskilt lager för att matcha prisriktningen med det mest relaterade indexet eller indexen. Dina positioner visar korrelation om det finns observerbar anpassning mellan trender och mönster du handlar och prisåtgärder i de stora indexerna.

Till exempel korrelerar de flesta småkapslager med Russell-2000-cykliska varv, vilket säger att risken ökar mycket när man håller sig i motsatt riktning av korsningen. Det är samma historia med big tech och Nasdaq-100, såväl som financials och SP-500. Bottom line: cykelväxlingar är vanligtvis väckarklockor för att styra risken, oavsett om de är utgångar, stopp, alternativskydd eller positionsåterbalansering.

Veckovisa cykler och korsverifiering

Ingen indikator fungerar bra i vakuum och veckovis Stochastics är inget undantag. Tillförlitligheten med detta verktyg ökar geometriskt i kombination med prismönster, Fibonacci-analys och glidande medelvärden.Förutom att bekräfta eller återsända cykliska svängar, bestämmer kompletteringsverktygen specifika nivåer där mellanliggande toppar och bottnar skrivs ut, samt förutsäger hur långt nya köp eller säljer impulser kommer att bära innan motimpulser sätts i rörelse.

Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 032. 48 + 0, 67% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) slog en heltid hög över 600 i början av 2014 och såldes, med veckovisa stokastik som hämtar sig från den överköpta nivån. Det slog överlämnade avläsningar några veckor senare (A) medan priset handlade långt över 50-veckors EMA nära 500. Indikatorn gick över till köpsidan i april (B) och gick död som dörrnågel medan nedgången fortsatte till tidigt Maj. Beståndet studsade sedan i två veckor i rad vid 50-veckors EMA, som hade anpassats till 50% Fibonacci rally retracement. Stochastics-snabblinjen (blå) lyfte sig över den överlämnade nivån under den andra veckan av testningen vid glidande medelvärde, vilket gav en bekräftad köpsignal som matchade perfekt med en stark studsa som lagt till nära 50 punkter de närmaste fyra veckorna.

Risker vid användning av weekly stochastics

Låt oss nu överväga några risker vid användning av veckovis stokastik för marknadstiming. Indikatorn kan avgränsa oscillationer som utmanar exakt förutsägelse eftersom det kan spendera månader utan att slå överköpta eller överförda signaler. Och även när cykliska svängningar är vackert proportionerade i storlek och tid, kan den snabba linjen fortfarande stoppa mellanströms och omvända, kortslutande omkastningsstrategier och trappstegscykelhandlare.

Det bästa försvaret, med tanke på denna naturliga komplexitet, är att falla tillbaka på prismönster och andra tekniska verktyg när Stochastics inte utstrålar en stark riktningssignal. I sin tur ger indikatorn ett värdefullt budskap om den aktuella situationen för den aktuella marknaden, i. e. Det mala genom en förvirrad period där varken tjurar eller björnar har en stor fördel.

Bottom Line

Den veckovisa stokastiska indikatorn avslöjar upprepade mönster för köp och försäljning av tryck som kan förutsägas och aktiveras av observatörer och aktörer. Tricket är att gå med flödet och anpassa din positionering med dessa naturliga svängningar när det är möjligt.

En smart investerare kommer att tiden hans marknad flyttar enligt signalerna som skickas av mönstren för köp / säljcykler och kommer att använda dessa för att förutse omkastningar eller möjligheter att justera hans eller hennes exponering, men kommer också att temperera hans eller hennes tillvägagångssätt med medvetenheten om att använda andra kartverktyg för att komplettera Stochastics-analysen är ett mer idiotiskt sätt att säkerställa noggrannhet när han eller hon spårar marknadernas rörelser.