Avbrottshandel används av aktiva investerare att ta ställning i en trends tidiga stadier. I allmänhet kan denna strategi vara utgångspunkten för stora prisförändringar, utvidgningar i volatilitet och, när de hanteras ordentligt, kan erbjuda begränsad nackdelrisk. Under hela denna artikel går vi igenom anatomin i denna handel från början till slut och erbjuder några idéer för att bättre hantera denna handelsstil.

Vad är en breakout? En breakout är ett aktiekurs som rör sig utanför en definierad stöd- eller motståndsnivå med ökad volym. En utdelningsföretagare går lång tid efter att aktiekursen överstiger motståndet eller går in i en kort position efter det att lagret bryts under stöd. När börsen handlar bortom prisbarriär tenderar volatiliteten att öka och priserna brukar utvecklas i breakouts riktning. Orsaken är att en sådan viktig handelsstrategi är att dessa inställningar är utgångspunkten för framtida volatilitetsökningar och stora prissvängningar. Under många omständigheter är breakouts utgångspunkten för stora prisutvecklingar. (Läs mer om Spotting Breakouts så enkelt som ACD .)

AD:

Breakouts förekommer i alla typer av marknadsmiljöer. Vanligtvis är de mest explosiva prisrörelserna ett resultat av kanalbrott och prismönsterbrott som trianglar, flaggor eller huvud och axlar mönster (se figur 1). Som volatilitetskontrakt under dessa tidsramar, kommer det normalt att expandera efter att priserna rör sig bortom de identifierade områdena.

Figur 1: En triangelbrytning

Källa: Profeten. net

AD:

Oavsett tidsramen är breakout trading en bra strategi. Oavsett om du använder intradag-, dags- eller veckokartor är begreppen universella. Du kan tillämpa denna strategi för daghandel, swinghandel eller någon form av handel.

Hitta en bra kandidat Vid handelstopp är det viktigt att överväga det underliggande aktiens stöd- och motståndsnivåer. Ju fler gånger ett börskurs har berört dessa områden, ju mer giltiga dessa nivåer är och ju viktigare de blir. Samtidigt har ju längre dessa stöd- och motståndsnivåer varit i spel, desto bättre blir resultatet när aktiekursen slutligen bryts ut (se figur 2).

AD:

Figur 2: Handelsintervallet visar flera reaktioner på stöd över tiden.

Källa: Profeten. netto

Eftersom priserna konsolideras kommer olika prismönster att förekomma i prisdiagrammet. Formationer som kanaler, trianglar och flaggor är värdefulla fordon när man letar efter lager för handel. Bortsett från mönster, konsistens och hur länge en aktiekurs har följt sitt stöd eller motståndsnivåer är viktiga faktorer att tänka på när man hittar en bra kandidat att handla. (För mer insikt, kolla in Analysera diagrammönster .)

Entry Points Efter att ha hittat ett bra handelsinstrument är det dags att planera handeln. Det enklaste övervägandet är ingången. Ingångspunkter är ganska svarta och vita när det gäller att etablera positioner vid en breakout. När priserna är inställda att stänga över en motståndsnivå, kommer en investerare att etablera en hausseposition. När priserna är inställda att stänga under en stödnivå, kommer en investerare att ta en baisseposition.

För att bestämma skillnaden mellan en breakout och en "fake out", är det en bra idé att vänta på bekräftelse. Till exempel uppstår en falsk utlösning när priserna öppnas utöver en stöd- eller motståndsnivå, men i slutet av dagen kommer det att gå tillbaka inom ett tidigare handelsområde. Om en investerare agerar för snabbt eller utan bekräftelse finns ingen garanti för att priserna fortsätter till nytt territorium. Till exempel söker många investerare efter över genomsnittlig volym som bekräftelse eller väntar mot slutet av en handelsperiod för att avgöra om priserna kommer att bibehålla de nivåer som de har brutit ut. (För relaterad läsning, se Handel misslyckade brytningar .)

Planeringsutgångar Förutbestämda utgångar är en viktig ingrediens för ett framgångsrikt handelssätt. Vid handelstopp, finns det tre utgångar som planerar att ordna innan en position upprättas.

1. När man ska avsluta med en vinst När man planerar målpriser, titta på stockens senaste beteende för att bestämma ett rimligt mål. Vid handel med prismönster är det enkelt att använda den senaste prisåtgärden för att fastställa ett prismål. Om exempelvis en ny kanal eller ett prismönster är sex poäng, ska den summan användas som ett prismål för att vidarebefordra projektet när lagret bryts ut (se figur 3).
   

   

   Figur 3: Mät ett prismål

   Källa: Profet. netto

   En annan idé är att beräkna de senaste prissvingningarna och genomsnittsa dem för att få ett relativt prismål. Om aktien har gjort ett genomsnittspris på fyra punkter under de senaste prissvingningarna skulle detta vara ett rimligt mål.

   Det här är några idéer om hur du anger prismål som handelsmål. Detta bör vara ditt mål för handeln. När målet är uppnått kan en investerare lämna positionen, lämna en del av positionen för att låta resten springa eller höja en stop-loss-ordning för att låsa in vinst. (För mer insikt, se Stop-Loss-ordningen - Se till att du använder den. .)

2. Där ska man avsluta med ett förlust Det är viktigt att veta när en handel har misslyckats. Breakout trading erbjuder denna insikt på ett ganska tydligt sätt. Efter en breakout bör gamla motståndsnivåer fungera som nytt stöd och gamla stödnivåer bör fungera som nytt motstånd. Det här är ett viktigt övervägande eftersom det är ett objektivt sätt att bestämma när en handel har misslyckats och ett enkelt sätt att bestämma var du ska ställa in din order för stopp-förlust. Efter att en position har tagits, använd den gamla stöd- eller motståndsnivån som en linje i sanden för att stänga en förlorad handel. Exempelvis, studera PCZ-diagrammet i Figur 4.

   Figur 1: En triangelbrytning

   Källa: Profeten.netto

   Efter att en handel misslyckats är det viktigt att avsluta handeln snabbt. Ge aldrig förlust för mycket utrymme. Om du inte är försiktig kan förluster ackumuleras.

3. Var att ställa in en stopporder När du överväger var du ska lämna en position med en förlust, använd den tidigare supporten eller motståndsnivån utöver vilka priserna har brutit. Att placera ett stopp bekvämt inom dessa parametrar är ett säkert sätt att skydda en position utan att ge handeln för mycket risk för nackdelen. Att ställa in ett stopp högre än detta kommer sannolikt att utlösa en utgång för tidigt eftersom det är vanligt att priserna återprövar prisnivåer som de bara har brutit ut.

   Med tanke på diagrammet i Figur 4 kan du se den initiala konsolideringen av priser, breakout, retest och sedan prismålet uppnådd. Processen är ganska mekanisk. När man funderat på var man skulle ställa in en stopporderorder, hade den satts över den gamla motståndsnivån, skulle priserna inte ha kunnat testa om dessa nivåer och investeraren skulle ha blivit stoppad i förtid. Genom att ställa stoppet under denna nivå kan priserna omprövas och fånga handeln snabbt om det misslyckas.

Sammanfattning Sammanfattningsvis är här stegen att följa vid handelstopp.

1. Identifiera kandidaten Hitta aktier som har byggt starka stöd- eller motståndsnivåer och titta på dem. Kom ihåg, desto starkare stöd eller motstånd, desto bättre blir resultatet. Se till att du förstår detta när du handlar för lagret att titta på.
2. Vänta på Breakout Att hitta en bra kandidat betyder inte att en handel bör tas för tidigt. Vänta tålmodigt på aktiekursen för att göra sitt drag. För att säkerställa att breakout kommer att hålla, den dag då börskursen handlar utanför dess stöd- eller motståndsnivå, vänta tills i slutet av handelsdagen för att göra ditt drag. Ha tålamod. (För mer om detta, se Tålamod är en näringsidkare .)
3. Sätt ett rimligt mål Om du ska göra en handel, ställ en förväntan på var den går. Om du inte gör det vet du inte var du ska lämna handeln. Detta kan göras genom att beräkna en genomsnittlig rörelse som beståndet gör eller mäter avståndet mellan stöd och motstånd (särskilt när det gäller handelsprismönster).
4. Tillåt lager att ompröva Detta är det mest kritiska steget. När ett aktiekurs bryter mot en motståndsnivå blir gammalt motstånd nytt stöd. När ett lager bryter en stödnivå blir gammalt stöd nytt motstånd. I de flesta av dina affärer testar beståndet nivån den har brutit efter de första dagarna. Förbered dig på det. (För mer om detta fenomen, läs Stöd och motståndsändringar .)
5. Veta när din handel / mönster har Misslyckades När lagret försöker att ompröva en tidigare support eller motståndsnivå och det bryter tillbaka genom det, det är här ett mönster eller en breakout har misslyckats. Det är absolut nödvändigt att du tar förlusten vid denna tidpunkt. Gilla inte med dina förluster.
6. Exit Trades Mot Marknaden Stäng Du kan inte urskilja vid öppet om priserna håller på en viss nivå.Det är därför du kan överväga att vänta tills nära marknaden nära att lämna en förlorad handel. Om ett lager har förblivit utanför ett förutbestämt stöd eller motståndsnivå mot marknaden nära, är det dags att stänga positionen och gå vidare till nästa.
7. Var patienten Denna strategi kräver gott om tålamod. Genom att följa dessa steg kommer du att minska känslor och vara mer objektiv om en handel.
8. Avsluta på ditt mål Om du inte lämnar handeln med en förlust, är du i handeln. Du bör förbli i handeln tills aktiekursen når sitt mål, eller om du når ditt tidsmål utan att träffa ditt målpris.

Slutsats Brythandeln välkomnar volatiliteten. Den volatilitet som upplevs efter en breakout kommer sannolikt att generera känslor eftersom priserna rör sig snabbt och på ett flyktigt sätt. Genom att använda stegen som beskrivs i den här artikeln kan du definiera en handelsplan som, när den exekveras korrekt, kan erbjuda bra avkastning och hanterbar risk.