Grundades 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38. 97 + 0. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ett av de äldsta amerikanska fondförvaltningsbolagen som erbjuder investeringsprodukter i aktier och räntebärande värdepapper. Legg Mason har över 691 miljarder dollar av förvaltade tillgångar (AUM) och driver flera förmögenhetsförvaltningsdotterbolag som specialiserar sig på specifika investeringsområden och agerar med höga grad av självständighet. Investerare kan välja bland flera placeringsfonder i Legg Mason under investeringsnamn som Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset och andra.

Legg Mason BW Dynamic Large Cap Value Fund Klass A

AUM: $ 25. 7 miljoner

2010-2015 genomsnittlig årlig substansvärde (NAV) avkastning: 14. 41%

Nettokostnadskvot: 1. 02%

Leggmason BW Dynamic Large Cap Value Fund Klass A använder kvantitativa tekniker att investera i stora cap aktier med fokus på företag som uppvisar värde egenskaper. Fonden investerar endast i aktier som handlas på börserna i USA. Ungefär 25% av fondens portfölj är koncentrerad till industriella aktier medan informationstekniska aktier står för 19% av fondens tillgångar. Inget eget kapital har över 5% av tillgångarna, och de 10 största innehaven har cirka 37% fördelning. Fonden har ett omsättningsgrad på 110% vilket gör det lite skatteeffektivt.

Fonden har fått en femstjärnig övergripande rating från Morningstar för sin fantastiska riskjusterade prestation i kategorin storvärde. Fonden har ett minimumskrav på minst 1 000 dollar och tar ut en högavgift på 5 75%, vilket kan avstå under vissa omständigheter.

Western Asset Mortgage Backed Securities Fund Klass C

AUM: $ 827. 5 miljoner

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning: 4. 06%

Nettokostnadskvot: 1. 73%

Den västeuropeiska värdepappersfondens värdepappersfond klass C söker hög nuvarande intäkter genom att investera värdepappersrelaterade värdepapper (MBS) utgivna av statliga sponsrade enheter, såsom som Federal Mortgage Association (Fannie Mae) och Federal Mortgage Mortgage Corporation (Freddie Mac). Fonden använder den globala kompetensen hos Western Assets investeringsplattform i kombination med en makroekonomisk och grundläggande bottom-upforskning. Ungefär 86% av fondens portfölj investeras i olika byråer och icke-agentur-MBS, medan återstoden övervägande sitter i kontanter. Per den 30 november 2015 har fonden en genomsnittlig löptid på 4 64 år och en 30-dagars SEC-avkastning på 1,81. Den har ett extremt hög omsättningsgrad på 299%.

Trots den något höga avgiftsnivån har fonden erhållit en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar i mellantidsobligationskategorin.Det kräver minst en initial investering på 1 000 USD och tar ut en avgift på 1%.

QS Batterymarch Global Equity Fund Klass A

AUM: $ 141. 9 miljoner

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på marknaden: 9. 39%

Nettokostnad: 1. 45%

QS Batterymarch Global Equity Fund Klass A investerar i inhemska och utländska aktier av övervägande storkapital företag. Fonden använder faktorer för att välja innehav för sina investerare som inkluderar marknadssentiment, värde, kassaflöde och resultatutveckling. Ungefär 60% av fondens tillgångar innehas i inhemska aktier medan resterande del investeras i utländska aktier. Finanslagret står för den största andelen av fondens portfölj (20% fördelning), medan hälso- och sjukvårdsaktierna har 15% fördelning. Fondens portfölj är väl diversifierad, där ingen aktiebokföring står för mer än 3% av tillgångarna.

Fonden har erhållit en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar i världsklassen. Fonden levereras med en brant belastningsavgift på 5 75%, vilket kan avstå under vissa förutsättningar. Det kräver att investerare bidrar med minst $ 1 000.

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klass C

AUM: $ 99. 2 miljoner

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 11,8%

Nettokostnadskvot: 2. 04%

ClearBridge Mid Cap Growth Fund Klass C investerar i aktier av mid cap-företag med hemvist i Förenta staterna. Fonden placerar normalt i ett relativt litet antal aktier som väljs utifrån deras långsiktiga tillväxtpotential. Konsumentcykliska aktier har den största tilldelningen på 26%, medan hälso- och sjukvårdsaktierna har cirka 16% fördelning. Inga aktier i eget kapital står för mer än 4% av fondens portfölj.

Fonden har en hög nettokostnad. Men för sin starka riskjusterade avkastning har Morningstar tilldelat fonden en fyrastjärnig övergripande rating i mellanklassens tillväxtkategori. Den har en belastningsavgift på 1% och kräver en initial investering på $ 1 000.