Inom dagen är en omfattande handelsstrategi för värdepapper med intervallbundna prisrörelser. Det passar valutahandelsmarknaden i synnerhet på grund av prissvingningar som observerats i valutamarknader. Den här artikeln förklarar insidan av dagbrottshandeln, vad bildar det här mönstret, inmatnings- / utgångspunkter och vad man ska överväga när man försöker denna strategi.

Betydelsen av Inside Day

Inom dagen är ett ljusstjärna mönster bestående av intradagprisintervall för Open, High, Low and Close (OHLC) priser. När dagens OHLC-prisband ligger helt "inuti" gränserna för föregående dags OHLC-prisband, det är ett internt dagsmönster, även känt som insidan dagbar. Observera också att föregående bar kan kallas "mamma bar" och dagens bar kallas "insidan bar". Enkelt uttryckt bör dagens högsta pris vara lägre än dagens högsta pris, och dagens lägsta pris ska vara högre än gårdagens lägsta pris. (För mer information, se: Det grundläggande språket för ljusstake kartläggning ).

Det ska se så här ut:

Det är obligatoriskt att skapa hög likviditet på grund av storskalig handel (vanligtvis av stora institutionella handlare) för insamling av dagsmönster. Effektivt indikerar dagen en obeslutsamhet på den övergripande marknaden i. e. ingen rörelse i någon riktning bortom gårdagens intervall. Det kan finnas flera insidan dagsmönster dag efter dag, vilket indikerar en kontinuerlig minskning av volatiliteten och därigenom den ökande risken för en breakout.

Varför och hur bildas inåtmönster?

Att förstå orsakerna bakom bildandet av sådana mönster kan hjälpa handlare att upptäcka efterföljande symtom. Här är de viktigaste orsakerna till att inmorgonmönster bildar:

1) Trendbackers - Sannolikheten för inbyggnad av dagmönster är hög när en tillgång handlar runt stöd- och motståndsnivåer. Runt motståndsnivåer börjar säljare att ta korta positioner och köpare startar vinstbokning för sina långa positioner. Det motsatta händer för stödnivåer, när köpare börjar bygga långa positioner och säljare täcker sina korta positioner. I båda fallen sker handel i ett snabbare prisintervall som en trendomvandling fortsätter från en dag till nästa, vilket skapar insida dagsmönster. (För mer se: Handel med stöd och motstånd )

2) Breakouts - Före att ett tillgångspris bryter mot någon lång uppfattad support eller motståndsnivå, observeras en konsolideringsperiod. Under denna tid förblir priset i trångt område, beröring av stöd / motståndsnivåer några gånger, och bryter sedan ut brant i en riktning. I den här perioden strax före avbrott bygger köpare och säljare sina positioner, vilket leder till inåtvända mönster.(För att läsa mer, läs: Anatomin av handelsbrytningar ).

3) Konsolidering under upp och ner trender - Under starka upp- eller nedtrender utvecklas flera insatsmönster sporadiskt. Detta händer när handlare antingen bokar vinst eller lägger till lönsamma positioner. Förlorare försöker minska förlusterna eller genomsnittet och nya aktörer förskott, förväntar sig fortsatt fart. Nettoresultatet är mycket omfattande handelsaktivitet, vilket leder till bildandet av ett internt dagsmönster.

4) Låga likviditetsperioder - Till och med de mest flyktiga och flytande bestånden går in i en stillastående fas av låg marknadsaktivitet orsakad av marknadssynpunkt, den makroekonomiska situationen, mindre aktivitet hos institutionella handlare eller en semestersäsong. Sådana perioder ger också plats för inbyggnad av dagsmönster.

Hur man handlar inom dagmönster

Inom dagsmönster uppstår ofta, men handlare bör notera att inte alla insatsmönster är lönsamma. Håll de viktiga punkterna nedan:

• Frekvensen för handel inom barmönster varierar beroende på näringsidkarens preferens. Det kan användas en timme, dagligen eller veckovis. För en genomsnittlig näringsidkare rekommenderas dagligen på grund av den fria och enkla tillgängligheten av diagram och data, mindre behov av övervakning och ingen överträffning.
• Välj instrument som har hög likviditet och hög volymhandel (som stora valutapar). De som är kända för att regelbundet användas av stora institutionella handlare för att bygga stora positioner är den bästa passformen. (För relaterad läsning, se: Forexvalutor: De fyra stora paren ).
• Trots att trenden är frestande för många näringsidkare är det bättre att följa trenderna för dagens strategi för handel med dagbrott. Empiriska bevis tyder på högre framgångssatser för att gå med trenden i väntan på breakouts.
• Det är lämpligt att göra en inmatning för breakouts när momentum är högt - jag. e. en tydlig brant och stark rörelse är synlig, vilket kan bestämmas genom att titta på lägre frekvensperioder. Till exempel, när du följer ett dagligt insida dagsmönster kan man leta efter starka rörelser vid 2, 3 eller 4 timmars intradagperioder.
• För att förutse omkastningar, rekommenderas att ta ställning mot den nuvarande trenden.
• Daglig handel bör undvikas under låga likviditetsperioder. Motsvarande mönster bildar sig, men de är orsakade av låg handelsaktivitet och inte de önskvärda inneboende faktorerna för hög ackumulering och distribution.

Stoppförluster

Inom dagstrategin finns en av de enklaste stoppförlustmekanismerna. Det borde vara ett eller några, pekar under eller över den inre barnivån för en lång eller kort position. Forexhandlare använder upp till 5 pips under eller över barnivåerna för sina stoppförluster. (Mer information finns i: Så här lägger du en stoppförlustorder ).

Förtjänst

Poängen att effektivt handla inom dagen är att ange långa eller korta positioner på lägre nivåer i väntan på en breakout (antingen från trendbackning eller fortsatt momentum). Jämfört med föregående dag är ingångspriset alltid bättre med den inneboende karaktären av insidan dag bar.Ett snabbare prisintervall med varje löpande dag säkerställer ytterligare gynnsamma inträdespriser. Forexhandlare bygger modeller och strategier baserade på detta koncept. (På en relaterad anteckning, se: Hur man bygger en Forex Trading Model ).

Som med någon handelsstrategi är det viktigt att behålla ett mål för vinst. Innehållsdagar erbjuder begränsad risk och hög belöning för breakout-mönster. Riskfördelningsförhållandet för insatsdagsmönster (1: 3 och däröver) är högre jämfört med andra handelsstrategier (1: 2), vilket indikerar hög vinstpotential.

Flera inuti barer kan hjälpa trader att bygga kumulativa positioner i. e. ackumulera fler positioner varje dag baserat på en näringsidkares kriterier. När den förväntade upplösningen inträffar är vinstpotentialen betydligt högre. Stopp-förlustnivån kan behållas vid den första dagen och medan hög belöning kan åstadkommas med flera insidan stänger. Faktum är att om disciplinen följs finns det potential att täcka flera förlorande affärer med en enda lönsam handel tack vare det bättre riskavkastningsförhållandet (1: 3 och däröver).

Bottenlinjen

Enkelheten inom inspriddningsmönster, kombinerad med den höga vinstpotentialen och den lägre underliggande risken, gör det till en mycket populär handelsstrategi. Forex är den mest lämpliga handels tillgången på grund av dess omfattande prismönster med frekventa utbrott. Högt likvida aktier är också starka kandidater för denna strategi. Innan du försöker utföra den här metoden ska handlare undersöka noggrant och backtest mönstret innan du äntligen väljer en tillgång för handel.