IShares Core High Dividend (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 52-0. 05% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) är ett utbyte -trerad fond (ETF), som syftar till att ge investerare möjlighet att delta i USA: s kapital- och storkapitalmarknad genom att följa upp utvecklingen av Morningstar Dividend Yield Focus Index som riktmärke. Den Morningstar utdelning Focus Index erbjuder exponering för stora och stora företag i USA med en stark historia av finansiell styrka, vilket ger dem möjlighet att betala ut hållbara över genomsnittliga utdelningar. Referensindex för HDV spårar 75 inhemska aktier, varje proportionellt viktad i linje med den totala poolen av tillgängliga utdelningar. Sedan starten 2011 har HDV förtjänat investerare en årlig avkastning på 12,92% per 14 augusti 2015.

Hur det spårar det

HDVs chefer använder en replikeringsstrategi för att spåra prestandan i referensindexet. ETF håller 73 inhemska aktiepositioner av högsta kvalitet och storkapital i samma vikt som Morningstar Dividend Yield Focus Index, som alla har blivit screenad för finansiell hälsa och utdelningsbetalningsförmåga. I likhet med referensindex innehåller HDV innehav i Exxon Mobil på 8,3%, AT & T vid 7,05%, Verizon Communications på 6,6%, General Electric på 6,38% och Johnson & Johnson på 6,10%. Medan fonden har möjlighet att investera i alla storlekar av marknadsandelar, är dess innehav mer inriktad på mega-cap-aktier. HDV inkluderar inte några stamaktiebolag (MLP) eller fastighetsinvesteringar (REIT) i sina innehav.

Medan HDV endast omfattar stora och stora aktier av företag med säte i USA, har fondens innehav spridit sig inom en rad olika sektorer. Precis som referensindex innehåller HDV lager av företag inom konsumenterna häftklamrar, energi, telekommunikation, hälso- och sjukvårdssektorn. Dessutom innehåller HDV lager av stora företag som bedriver verksamhet inom industri, informationsteknik, konsumentdiskretionär, ekonomi och material. Fondförvaltare av HDV fördelar också 0. 49% av de totala fondtillgångarna i kontanter och / eller derivat.

Hantering

HDV hanteras av iShares, en ansedd leverantör av högkvalitativa, billiga ETF-enheter, som stöds av Blackrock, Inc. Fondbolaget erbjuder mer än 700 ETF till investerare, allt från Villkor för sektor och tillgång klass fokus, och hanterar mer än $ 1 biljoner i investerare tillgångar. IShares Core High Dividend ETF är en del av iShares Core-serien, som syftar till att ge tillgång till långsiktiga investeringar med inriktning på tillgångsfördelningen för långsiktiga investeringsmål.

Egenskaper

HDV följer en passiv managementinvesteringsstil baserad på dess replikering av innehav inom Morningstar Dividend Yield Focus Index. På grund av denna karaktär är ETF: s kostnadsförhållande 0,12%, lägre än genomsnittskostnadskvoten för jämförbara ETF i storkapitalandelens utdelningsutrymme. Dessutom är fonden en årlig utdelningsränta på $ 2. 73, högre än de flesta ETF inom samma kategori.

HDV-affärer på NYSE Arca-börsen, vilket underlättar handel för mer än 8 000 noterade värdepapper. Medan HDV upprätthåller ett lågt internkostnadsförhållande kan investerare medföra avgifter i samband med mäklareassisterade affärer. Provisioner och handelsavgifter som debiteras av rådgivare eller mäklare varierar beroende på plattform och firma.

Lämplighet och rekommendationer

HDV är speciellt utformad för att spåra prestanda i sitt referensindex, vilket ger en fokuserad exponering mot det stora och stora bolagets aktiebolag. Medan skillnaden mellan mega- eller big-cap anger ekonomisk styrka och långsiktig stabilitet, medför HDV en viss risk. Utdelningsutbetalningar för stora inhemska företag är inte en garanti, och det är heller inte framtida framgång för något företag som finns i fonden. Aktiebaserade ETF: er som HDV fluktuerar över tid, vilket gör dem olämpliga som en ensam position inom en investeringsportfölj.

HDVs riskavkastning ses i fondens riskmått, beta och alfa. Sedan starten 2011 har HDV en efterföljande beta på 0,8, vilket innebär att det är mindre benäget att flytta med marknaden jämfört med andra värdepapper. Fondens treåriga standardavvikelse är 8. 98% från och med augusti 2015, vilket gör det måttligt riskabelt när det gäller dispergerad avkastning över tiden. Investerare måste väga risk mot potentiell avkastning innan de investerar i HDV.

Som en utdelningsinriktad ETF är HDV mest lämplig för investerare som söker exponering för stora eller stora företag i USA med stor utdelningspotential. HDV är också lämpligt för investerare som är inriktade på att generera inkomster från en del av deras totala tillgångsallokering. På grund av fondens risknivå och potential för fluktuationer över tiden rekommenderas att investerare håller fonden i en portfölj med lång tidshorisont.

Hur finansiella rådgivare kunde använda denna ETF

Finansiella rådgivare kan använda HDV som en del av en diversifierad portfölj för sina kunder med en långsiktig investeringstid. Mega- eller storkapitalstockar som betalar utdelningar, såsom aktieinnehavet inom HDV, erbjuder kunderna en investeringsstrategi som kan öka övergripande portföljprestanda, samtidigt som man tar mindre risk än utdelning som betalar aktieinnehav. Att lägga HDV i kundens pensionsportfölj kan vara till nytta under en ackumuleringsfas eller en distributionsfas, med tanke på fondens höga utbetalningsgrad. Fondens relativt låga kostnadsförhållande gör det möjligt för finansiella rådgivare att positionera HDV som ett starkt tillägg till en kunds stora cap-innehav utan att behöva bekämpa höga internavgifter.

Huvudkonkurrenter och alternativ

Medan HDV har en stark prestations- och förvaltningshistoria under sin korta historia finns andra ETF i högavkastningsutdelningsutrymmet. En av HDVs starkaste konkurrenter är Vanguard High Dividend Yield ETF. Denna Vanguard ETF spårar FTSE High Dividend Yield Index i en liknande replikationsstrategi som HDV mot dess benchmark, och den har liknande stora och stora företag, inklusive Exxon Mobil, General Electric och Verizon. Vanguard High Dividend Yield ETF har ett kostnadsförhållande på 0,1% och från och med augusti 2015 innehar det 437 inhemska aktier.

SPDR S & P Utdelning ETF är också ett alternativ till HDV. SPDR ETF bjuder på samma passiva hanteringsstil och replikationsstrategi, men den spårar istället S & P High Yield Dividend Aristocrats Index. SPDR S & P Utdelning ETF har ett utgiftsförhållande på 0. 35%, och i augusti 2015 innehar det 101 inhemska jätte- och storkapitalbolag.