Montreal-banken (NYSE: BMO BMOBank av Montreal77. 74-0. 04% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), även känd som BMO Financial Group, är ett internationellt bank- och finansföretag baserat i Kanada. BMO: s kapitalförvaltningsavdelning erbjuder ett komplett utbud av investeringsprodukter och tjänster till detaljhandeln, nätverken och institutionella investerare i länder runt om i världen. Bland sina detaljhandelstillfällen i Kanada levererar BMO ett djupt urval av fonder över en rad aktiva klasser, geografiska områden och investeringsstilar, bland annat ett urval av fonder som är belägna i US-dollar. Dessa medel är i första hand utformade för att ge amerikanska dollarexponering mot internationella värdepapper och är så attraktiva för kanadensiska investerare som vill diversifiera valutaexponering. Nedan följer en kort introduktion till flera av dessa medel.

BMO: s Equity Fund

BMO: s Equity Fund ("GGF70823") lanserades i oktober 2004 för att främst fokusera på undervärderade storkapitalaktier i USA. Fonden använder en kvantitativ investeringsstrategi för att identifiera och rikta undervärderade företag med attraktiva fundament och goda tillväxtmöjligheter. Det söker möjligheter inom alla sektorer av USA: s ekonomi. Morningstar ger fonden en fyrastjärnig övergripande rating i USA: s aktiekategori. Per den 31 mars 2016 hade den en 10-årig avkastning på 4,5%, en femårig avkastning på 8,7% och en ettårig avkastning på -4. 8%.

BMO US Equity Fund har 80 innehav, ledd av Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med en 5,2% fördelning, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3 2% fördelning och Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) med en 3,1% -allokering. De högsta sektorns tilldelningar inkluderar informationstekniska aktier på 19,9% av tillgångarna, följt av finansiella lager i 16,7%, konsumentskattebeståndet vid 15,6% och hälso- och sjukvårdsaktierna på 11%. BMO rapporterar en kombinerad C $ 3. 1 miljarder i förvaltat kapital (AUM) för både den amerikanska dollarn och den kanadensiska dollarnominerad förteckningen över denna fond. Den kanadensiska dollaromräknade noteringen är känd som BMO U. Equity Fund ("GGF70723").

BMO US Dollar Månadsinkomstfond

Lösades i oktober 2004 är BMO: s amerikanska dollarns månadsinkomstfond ("GGF70804") avsedd för att ge kapitaltillskott och inkomst genom att investera i en blandning av USA aktier och räntebärande tillgångar. Fonden investerar i U.S. högavkastningsobligationer, hypotekslån, obligationer, fastighetsinkomstföretagen (REIT), utdelningsbetalande aktier och preferensaktier. Fondförvaltare bedriver regelbunden ombalansering av tillgångar mellan aktier, obligationer och kontanter för att möta fondens dubbla mandat. Fonden har ett fyrstjärnigt övergripande Morningstar-betyg och femstjärniga betyg för sina tre- och femårsresultat.

Den 31 mars 2016 hade BMO-dollarens månadsinkomstfond 313 miljoner USD i AUM fördelat på 462 innehav. Ungefär 53. 3% av tillgångarna fördelas på aktieplaceringar och 44. 3% till ränteplaceringar. Bland fondens räntebärande innehav utgör värdepapperspapper 64. 6% av tillgångarna, följt av statliga värdepapper vid 18,4% och värdepapper med säkerhet på 17%. Fonden har en årlig avkastning på 10 år om 2,9%, en femårig avkastning på 4,8% och en ettårig avkastning på -0. 4%. En kanadensisk dollar-denominerad notering av denna fond, som kallas BMO-dollarens månadsinkomstfond (CND $) ("GGF75804"), lanserades i april 2015.

BMO Global Dividend Fund

BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") lanserades i april 2015 för att ge investerare en US-dollar-denominerad version av den långfristade BMO Global Dividend Funden ("GGF70725"). Fonden riktar sig till en hög totalavkastning genom att investera i globala utdelningsbetalande aktier som visar god potential för fortsatt tillväxt. Det identifierar och utvärderar företag som använder kvantitativ och fundamental analys, och försöker ge bred global och sektorspecifik diversifiering.

Den 31 mars 2016 rapporterade BMO sammanlagt 260 miljoner dollar i AUM för såväl den kanadensiska dollar som denominerade och den amerikanska dollarns noterade förteckningen över denna fond. Top innehav i fonden inkluderar Apple Inc. vid 2. 4% av tillgångarna, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) vid 2. 3% och Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. 94 +0. 41% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 2%. Geografiska fördelningar leds av Förenta staterna till 50, 6%, följt av Förenade kungariket vid 10,1%, Schweiz på 5,6% och Frankrike på 5,3%.